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自去年9月以来首次下滑,公募基金规模回落至25万亿元,QDII基金规模与份额双双逆势增长

财经5月6日讯(记者 周晓雅),5月6日,中基协公布2022年3月公募基金市场数据,截至2022年3月底,我国境内公募基金规模合计为2508万亿元,环比2月底的2634万亿元减少478%。

这是自去年9月以来,公募基金总体规模首次出现下滑,此前,公募基金市场曾高歌猛进,接连5个月实现规模正增长。具体来看,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金都出现不同程度的规模缩水,而QDII基金随着净值整体表现较好、整体份额的攀升,规模也实现逆势增长。

事实上,今年开年以来,A股市场迎来整体回调,发行市场一度遇冷,此前数据显示,一季度新发主动权益产品158只,募集规模9318亿元,该季度发行规模为2020年以来低点。

公募基金规模回落

中基协数据显示,截至3月底,我国境内共有基金管理公司138家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司93家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

以上机构管理的公募基金资产净值合计2508万亿元,环比减少478%。

这也是继去年9月以来,公募基金总规模首次出现下滑。2021年9月底,公募基金规模合计为2390万亿元,随后在同年10月底至今年2月底,公募基金市场规模连续5个月实现正增长,期间的月度合计规模依次为2441万亿元、2532万亿元、2556万亿元、2587万亿元、2634万亿元。

具体来看,封闭式基金最新规模为312万亿元,较2月底的31万亿元微增061%。开放式基金最新规模为2197万亿元,较2月底的2324万亿元缩水546%。

除了QDII基金以外,其他细分类型产品规模均环比回落。其中,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金的最新规模分别是227万亿元、525万亿元、419万亿元、1001万亿元,依次环比缩水741%、792%、708%、315%。

而QDII基金的最新规模为244843亿元,较2月底的240982亿元增长16%。

在多类基金规模下滑的背后,3月公募基金普遍出现净值回撤。渤海证券此前研报谈到,3月月,偏股型基金月净值平均下跌83%,正收益占比2%;偏债型基金下跌27%,正收益占比18%;纯债型基金平均下跌01%,正收益占比308%;QDII基金平均下跌14%,正收益占比389%;FOF基金下跌36%,正收益占比00%;商品型基金平均上涨40%,正收益占比1000%。

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“一季度各类主动权益产品普遍呈现明显的下跌趋势,其中普通股票型和灵活配置型基金亏损最多,收益中位数分别为1724%和1727%,弱于沪深300指数表现。”中金公司则在研报中谈到,相比于主动权益类产品,同期国际(QDII)另类投资和商品型基金表现最好,收益中位数分别为663%和825%。

从同比数据来看,公募基金规模依然实现正增长。中基协数据显示,2021年3月底,公募基金资产净值合计2156万亿元,其中封闭式基金的规模为259万亿元,开放式基金的规模为1897亿元。

同比去年同期,公募基金整体规模增长1633%,而封闭式基金的规模增幅为2046%,开放式基金的规模增幅则为1581%。

三类基金份额下滑

从数量来看,封闭式基金达到1208只,较2月底增加17只;开放式基金达到8461只,比2月底增加161只。其中开放式基金的新增基金中,有35只为股票基金、98只为混合基金、29只为债券基金。而货币基金环比减少1只,QDII基金数量持平。

虽然整体基金数量增加,但总的基金份额环比呈下滑的态势,市场最新基金份额合计达2274万亿份,环比减少460979亿份。

事实上,今年以来,在A股市场整体回调的情况下,基金发行市场持续遇冷。Wind数据显示,今年3月,市场共新成立基金175只,平均发行份额为693亿份;而在去年同期,市场新成立基金数量为183只,平均发行份额为154亿份。

这也意味着,今年3月全市场新成立基金平均基金份额不足去年同期的一半。具体来看,股票基金和混合基金的平均发行份额同比均出现较大幅度下滑,从而拖累了基金发行市场的整体表现。

Wind数据显示,今年3月,新成立股票型基金32只,平均发行份额为205亿份,较去年同期的779亿份缩水7368%;新成立混合型基金80只,平均发行份额为437亿份,较去年同期的1736亿份缩水7483%。

拉长周期来看,中金公司研报提及,一季度新发主动权益产品158只,募集规模9318亿元。继2021年四季度发行规模环比大幅下滑后,发行持续降温,相对上季度发行规模大幅下降374%,季度发行规模为2020年以来低点。一季度中欧基金募集规模居所有公募基金公司首位,共计发行10只产品,募集规模774亿元。

而从基金份额变动情况来看,各类基金变化不一。股票基金的最新份额为172万亿份,较2月底增加189%;混合基金最新份额为414万亿份,较2月底减少075%;债券基金最新份额为369万亿份,较2月底减少572%;货币基金的最新份额为10万亿份,环比减少315%;QDII基金最新份额为232629亿份,环比增加1205%。

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