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债市收盘|债市止盈压力增大,银行间主要利率债普遍上行,5年期收益率上行3-4bp

财经8月5日讯(编辑 毛乐彤)周五,现券期货均走弱,银行间主要利率债收益率普遍上行,5年期上行幅度最大,收益率上行3-4bp。资金面宽松,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行06bp报1019%。地产债整体走弱多数下跌,“15远洋05”跌超21%。

具体看,国债期货震荡走弱全线收跌,10年期主力合约跌009%,5年期主力合约跌007%,2年期主力合约跌004%。现券方面,银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220010收益率上行14bp报2731%,5年期国债活跃券220016收益率上行25bp报246%,10年期国开活跃券220210收益率上行15bp报2985%。

一级发行结果如下:

地产债整体走弱多数下跌,“15远洋05”跌超21%,“21碧地02”跌20%,“15远洋03”跌超18%,“21龙控03”跌超15%,“21宝龙01”跌超14%,“19龙控01”跌超12%,“20正荣03”跌超9%;“19碧地02”涨10%,“20世茂G4”和“20金科03”涨超8%,“21金地01”涨超6%。

国君固收称,未来的资金宽松来自于,财政存款回流银行体系的同时,政府资金支出节奏较慢的间歇期;而一旦财政发力,债券发行和政府支出节奏加快,就会造成阶段性银行间抽水、超储的消耗,同时高频数据显著改善,就会导致资金利率超预期上行,这可能是下一个利率上行波段演绎的剧本。

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公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月5日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率210%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量,本周净回笼60亿元。

银行间回购定盘利率涨跌互现。FR001报10611%,跌041个基点;FR007报14000%,与前一交易日持平;FR014报15000%,涨1000个基点。

银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报10142%,跌058个基点;FDR007报12700%,跌300个基点;FDR014报12900%,跌200个基点。

Shibor方面,资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行06bp报1019%,7天期上行03bp报1384%,14天期下行06bp报1351%,1个月期下行28bp报1594%。

一级存单方面,今日1Y期国股报在190%位置,9M期国股报175%-188%位置。二级存单方面,9月到期国股成交在120%附近,明年8月到期国股成交在193%附近。

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