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索罗斯Q1动向:清仓动视暴雪 头号重仓股Rivian“亏惨了”

财经5月14日讯(编辑 潇湘)当地时间周五(5月13日),资本大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)公布了2022年第一季度的13F持仓报告。

报告显示,索罗斯基金管理公司第一季度持仓总市值为6574亿美元,较上一季度的7308亿美元环比减少约10%。前十大持仓的集中度为4893%,较上一季度的6169%明显下降。

该基金在第一季度的持仓组合中总共增持31个标的、减持24个标的、新进53个标的、清仓59个标的。

以下是索罗斯基金管理公司Q1持仓前十大的重仓标的:

其中,去年四季度索罗斯耗费约20亿美元大举扫货的Rivian,仍然是该基金的头号重仓股——一季度该基金持有的Rivian股份没有任何变化,依然为19835761股。索罗斯基金管理公司甚至还新进建仓了大量的Rivian看涨期权。

而这无疑也意味着索罗斯年内在Rivian上的损失可能不小:Rivian股价在一季度遭遇了“腰斩”,自第一季度末以来该股又暴跌了47%,今年以来的累计跌幅已达到74%。

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从持仓比例变化来看,索罗斯基金管理公司Q1的前五大买入标的分别为:Rivian看涨期权、SNAC项目收益票据、塞纳公司、Zynga以及纳指100ETF看跌期权。

整体而言,虽然在头号重仓股Rivian上“栽了”,但该基金对美国主要股指的看空或许能挽回部分损失:该基金在Q1大举增持了纳指100ETF看跌期权,目前占总仓位比重的552%,持仓数量较上季度增长40%。该基金同时还大举增持了标普500指数ETF看跌期权,占投资组合比例已达240%。

自从二季度以来,美国股市的跌幅较一季度进一步放大。本周四,标普500指数一度险些迈入较峰值下跌20%的技术性熊市,纳斯达克100指数较高位的跌幅更是一度逼近30%。

除了上述五大买入标的外,索罗斯基金管理公司上季度还建仓了Lucid和美高梅,并增持滴滴、谷歌、摩根大通、耐克、埃森哲和赛富时等个股。

在减持方面,索罗斯基金管理公司Q1的前五大卖出标的分别是:IHS Markit、Nuance Communications、DRHorton、Liberty Broadband -C以及动视暴雪。

其中,该基金清仓动视暴雪的举动也颇受瞩目。要知道,股神巴菲特在今年一季度可是大举增持了动视暴雪,随后谷歌收购动视暴雪的消息也震惊了游戏圈。当然,眼下来看索罗斯清仓动视暴雪的举动更可能是收购消息传出后的获利了结。

其他索罗斯基金管理公司的清仓股还包括了通用汽车、优步,以及一季度彻底跌落神坛的健身器材“网红股”Peloton。

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