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周二(10月5日),美国最新公布的Markit服务业和ISM非制造业PMI均表现强于预期,美元指数受到提振,迅速突破94关口,随后自高位回落;随着美元和美债收益率上升,现货黄金较日高回落逾20美元,下破1750美元关口;原油延续近期的涨势,美油布油双双上涨至少2%;继前一交易日遭到猛烈抛售后,欧美股市全线反弹,美股三大股指均上涨逾1%。本周,市场密切关注定于周五公布的非农就业报告。非农就业数据料将显示就业市场持续改善,可能允许美联储在年底前开始缩减刺激计划。

日内,美国最新公布的两项数据均表现强劲,显示美国服务业9月动能强于预期。

美国公布的9月Markit服务业PMI终值为54.9,高于预期的54.4。

IHS Markit首席经济学家Chirs Williamson表示,随着新增新冠肺炎确诊病例数量似乎在9月初见顶,第四季度的需求和劳动力供应方面的情况应该会开始改善。在企业乐观情绪的支撑下,9月服务业的信心升至6月份以来的最高水平,积压订单也空前强劲。

随后,ISM公布非制造业指数为61.9,高于8月份的61.7。该数据比预期更为强劲,此前普遍预测该指数在59.9左右。

ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony Nieves指出,9月有17个细分服务行业出现增长。综合指数显示,继2020年4月和5月的两个月收缩后,该指数连续第16个月录得增长。9月份美国非制造业扩张速度的小幅上升,延续了当前服务业的强劲增长势头。然而,劳动力资源、物流和材料方面的持续挑战正在影响供应的连续性。

政治形势方面,美国国会议员们仍在努力就提高或暂停美国债务上限达成一致,以避免出现有史以来第一次危险的国债违约。美国财政部上周警告说,议员们必须在10月18日之前解决债务上限问题。官员们估计,届时美国将用尽所有紧急措施来偿还债务。

美国财政部长耶伦周二说,她认为,如果国会不能在美国出现前所未有的债务违约之前解决联邦政府的举债上限问题,美国经济将陷入衰退。

“我确实认为10月18日是最后期限。不支付政府的账单将是灾难性的,因为我们缺乏资源来支付政府的账单。”耶伦在接受CNBC表示。

数据公布之后,美元指数短线迅速上涨并突破94关口至94.06高点,随后很快自高位回落,但仍交投于平盘上方;美国10年期国债收益率上升,现报1.52%。

(美指30分钟走势图,来源:)

自9月3日以来,该指数已经上涨了2.8%,因为交易员急于消化今年缩减购债规模和2022年可能加息的预期。

美元受到从华尔街蔓延至亚洲的股市抛售的支撑。美元也受益于对全球滞胀风险和美国债务上限僵局担忧引发的避险需求。

荷兰国际集团策略师在一份报告中表示:“美元昨日开局不利,股市再次下跌,但美元却未能上涨,欧佩克+决定坚持逐步增加供应(每天40万桶),这推高了油价(和对石油敏感的货币)。”

“正如昨天所强调的,我们认为市场将继续在美元下跌时买入,这似乎就是昨晚发生的情况,因为美元全面反弹。”

随着美元和美国国债收益率回升,现货黄金价格下跌约1%,至1748.48美元低点,较日高跌去超21美元。周一金价曾触及1770.41美元,为9月23日以来的最高水平。

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button指出,ISM最新数据的惊喜推动美元和美债收益率双双走高,这对黄金市场都是不利因素。

OANDA亚太区资深市场分析师Jeffrey Halley称,亚洲投资者买入美元,打压了金价。他并称,在美国就业报告公布前,金价将在1750-1785.00美元区间。

除了通货膨胀之外,脆弱的中美贸易关系、中国恒大债务危机和美国债务上限僵局也促使一些避险资金流入黄金,为金价提供了底部。

“金价本周可能在跌至1750.00美元时获得支撑,因通胀和美国财政忧虑升温,”Halley称。

Halley补充说,虽然不确定性将在一定程度上支撑黄金,但美国的货币政策方向最终将决定黄金的走势。

原油延续近日的反弹势头:布伦特原油期货价格触及三年高点,而美国基准原油价格接近2014年的峰值,此前欧佩克+产油国坚持增产计划,而不是进一步增产。

今年7月,OPEC+同意每月增产40万桶/天,直至2022年4月,逐步取消现有的580万桶/天减产。

布伦特原油价格上涨2%,至82.88美元/桶,周一上涨2.5%。美国WTI原油上涨逾2%,至79.48美元/桶,前一交易日上涨2.3%。

(美国WTI原油30分钟走势图,来源:)

一位消息人士在投票前告诉路透社,尽管面临增产的压力,但欧佩克+担心第四波全球新冠肺炎感染可能会打击需求复苏。

“鉴于部长们刚刚重申了7月宣布的决定,(价格)波动看起来有点过大,但这显示出市场有多紧张,强化了我们对价格走势不对称的看法,在这些库存水平上有上行风险,”巴克莱在一份报告中称。

继前一交易日以科技股为中心的市场遭遇猛烈抛售后,美股主要股指反弹。

道琼斯指数上涨超430点或近1.3%,收复了周一的全部失地;标准普尔500指数上涨1.3%;纳斯达克综合指数上涨1.4%。

(道琼斯指数日线走势图,来源:)

欧股也全线上扬:泛欧斯托克600指数收盘上涨5.36点,涨幅1.19%,报456.13点;德国DAX30指数收盘上涨154.10点,涨幅1.02%,报15190.65点;英国富时100指数收盘上涨66.32点,涨幅0.95%,报7077.33点;法国CAC40指数收盘上涨98.62点,涨幅1.52%,报6576.28点。

大型科技股周二大涨。奈飞上涨3.5%,亚马逊上涨1.6%,苹果和Alphabet的涨幅均超过1%。脸书股价上涨1%,此前,由于告密者的指控和网站中断,脸书股价周一下跌近5%。

Sevens Report Research创始人Tom Essaye在美股开盘前写道,最近,债券收益率的上升表明投资者对经济增长的信心增强,投资者转向价值型股票,撤出快速增长的科技股,这对价值型股票尤其有提振作用。

一些人认为,随着经济继续从新冠疫情危机中复苏,股市前景在9月疲弱之后仍将保持强劲。

摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic在周一的一份报告中表示,“我们认为,最近这轮去风险行动不会导致股市持续下跌,我们仍将保持立场,逢低买进。”

眼下,市场焦点转向定于周五公布的非农就业数据,其料将显示就业市场持续改善。路透调查显示,9月非农就业人口料增加48.8万人,这足以使美联储在年底前开始缩减购债规模。

“本周市场可能会从经济数据中寻找线索,从周五的就业报告中寻找美国经济实力的线索,”奥本海默资产管理公司首席投资策略师John Stoltzfus。

“市场认为,如果美国就业数据在未来数月保持强劲,在2022年结束缩减购债计划后美联储可能离加息不远,”瑞士信贷策略师在季度展望报告中称。

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