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三大水泥股11月反弹超30% 机构预期仍谨慎

财经11月14日讯(编辑 马轶杰)受地产股上涨带动,港股水泥建材板块也集体跟随上扬,截至发稿华润水泥控股(01313HK),中国建材(03323HK)涨超7%、海螺水泥(00914HK)涨超6%,华新水泥(06655HK)、金隅水泥(02009HK)跟涨。

消息面上,11月13日央行及银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,明确了16项举措支持促进房地产市场平稳健康发展。光大证券的研究显示,水泥下游需求主要由地产、基建、农建三家平分。

地产支持政策的密集出台,令短期市场情绪回暖,11月以来华润水泥、中国建材反弹幅度接近40%,海螺水泥则累计上涨超30%。

但从水泥行业自身的情况来看,无论是券商机构还是行业内部都还十分谨慎,与短线股价层面的乐观形成了反差。

天风证券发布研报称,10月份以来,水泥需求弱复苏以及价格向上修复趋势较为明显,叠加基建对水泥需求提供支撑,错峰生产+成本压力下水泥企业提价意愿较强,预计四季度水泥企业盈利环比或出现好转,但由于去年高基数问题,同比仍然存在一定压力。

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兴业证券的研究认为,近期地产行业政策出台后市场反应明显,但其效力仍有待观察。

10月及11月,水泥价格月度环比有所上涨,但一方面相比2021年同期仍然下跌不少,且复苏的力度也并不算强。

银河证券指出,11月起水泥市场需求进入淡季,市场恢复转弱。全国水泥磨机开工负荷均值为4379%,环比上周下降181个百分点。供给方面,11月北方地区进入冬季错峰停窑阶段的省份增加,供给压力略有缓解,但水泥库存在需求偏弱的影响下仍维持较高水平。

此外,据媒体报道11月中旬开始,各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰,行业供应缩减预期再度提升。水泥行业主动限制产能也是支持短期价格的一大因素。

综合来看,市场认为近期水泥价格的上涨,还不能代表需求全面的复苏。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林此前预计,四季度基建投资会带动水泥需求进一步修复。新天山水泥总裁肖家祥曾在水泥行业50强高层论坛预测,四季度需求旺季不旺,环比会增长、同比基本持平(基于去年同期需求下行)。从趋势上看,需求短期难以改观,中期将呈现稳中趋降,长期将会明显下降。

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