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热钱仍待复苏,证券类私募4月新备案规模缩水近5成,今年来仅12家百亿私募正收益,存量私募继续疗伤


热钱仍待复苏,证券类私募4月新备案规模缩水近5成,今年来仅12家百亿私募正收益,存量私募继续疗伤

财经6月21日讯(记者 周晓雅)日前,中基协公布2022年4月的私募基金管理人登记及产品备案月报。在此前A股大幅回调的情况下,4月私募行业的新备案产品数量和规模环比双双下滑,其中证券类私募基金在4月规模环比缩水近5成。

私募基金整体存续规模也环比出现下降,截至4月底,证券类私募基金的存续规模为579万亿元,环比3月末降幅为875%。进入到5月,A股市场迎来反弹行情,私募基金的备案却并未同步复苏,数据显示,5月的新备案私募产品数量仍环比下滑超10%。

4月新备案产品数量、规模环比双降

从单月变化情况来看,4月的新备案私募基金数量与规模双双下滑。

中基协数据显示,2022年4月,新备案私募基金数量2278只,较上月减少1064只,环比下降3184%;新备案规模52059亿元,较上月减少18814亿元,环比下降2655%。

其中,证券类私募基金的减量最多。4月单月,私募证券投资基金新备案了1692只,占所有新备案基金数量的7428%,但与3月2502只的备案数量相比减少了810只,环比减幅为3237%。这类私募基金4月的新备案规模达12781亿元,环比下降4709%。

此外,4月私募股权投资基金新备案256只,新备案规模23963亿元,环比下降1486%;创业投资基金新备案329只,新备案规模15256亿元,环比下降1716%。

事实上,新产品的备案情况一定程度上受当时市场行情的影响。此前,私募排排网数据显示,截至5月9日,有净值更新的94家百亿私募今年以来平均收益率为-1272%;仅有10家百亿私募今年以来取得正收益,占比仅为1064%。

彼时,在私募市场的八大策略中仅有管理期货策略取得年内正收益,其余均亏损。债券策略与相对价值策略亏损幅度相对较小,分别为-071%,-283%。事件驱动策略私募产品亏损最多,达到1591%;其次为股票策略产品,亏损1344%;另外,宏观策略产品亏损909%。

进入5月,A股市场迎来反弹行情,不过,私募产品的备案发行并未出现同步复苏。私募排排网数据显示,今年5月份仅有2036只基金完成备案登记,较4月环比下滑超10%。

共计378家私募在5月成功完成产品备案,备案产品数量在10只及以上的私募仅有7家,包括华软新动力、明世伙伴基金、齐家私募、铸锋资产、思勰投资,另有阿巴马资产与睿郡资产的单月备案基金数分别为23只、20只。

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不过私募整体收益则有所回暖,私募排排网数据显示,截至6月初,正收益百亿私募数量增加至12家,其中百亿级债券策略私募就有4家。

私募基金存续规模环比缩水202%

从存续的情况来看,截至4月末,全行业管理基金数量1317万只,较上月增加1712只,环比增长132%;管理基金规模1997万亿元,较上月减少411675亿元,环比下降202%。

同样的,证券类私募基金的存续规模缩水情况最显著。截至4月底,存续私募证券投资基金823万只,较上月底的81万只产品,增加了1265只。但4月底的存续规模为579万亿元,环比3月末的635万亿元下降了5554亿元,降幅为875%。

此外,截至4月末,存续私募股权投资基金315万只,存续规模1085万亿元,环比增长039%;存续创业投资基金16037只,存续规模255万亿元,环比增长489%。

存续私募环比增加11家

整体来看,与上个月相比,存续私募管理人数量稍有增长。截至2022年4月末,存续私募基金管理人24622家,较上月增加11家,环比增长004%。

具体来看,私募基金管理人的增量主要来自证券类。数据显示,截至4月末,私募证券投资基金管理人有9152家,较上月增加35家,环比增长038%;私募股权、创业投资基金管理人15万家,较上月增加1家,环比增长001%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平。至于其他私募投资基金管理人环比减少25家,至467家,环比下降508%。

从注册地分布来看,截至2022年4月末,已登记私募基金管理人,集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达6847%,低于3月份的6869%。

其中,上海市4525家、深圳市4246家、北京市4240家、浙江省(除宁波)2023家、广东省(除深圳)1824家,数量占比分别为1838%、1724%、1722%、822%和741%。

从管理基金规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)和浙江省(除宁波),总计占比达6968%,低于3月份的7010%。其中,上海市504万亿元、北京市437万亿元、深圳市231万亿元、广东省(除深圳)112万亿元、浙江省(除宁波)108万亿元,规模占比分别为2522%、2189%、1155%、563%和539%。

中基协数据显示,在2022年4月,有171家私募管理人的登记申请办理获通过,其中,私募证券投资基金管理人有70家,私募股权、创业投资基金管理人有100家,其他私募基金管理人1家(为QDLP等试点机构)。2022年4月,协会中止办理14家相关机构的私募基金管理人登记申请,注销私募基金管理人160家。

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