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前期主线进入退潮阶段,国企改革与赛道方向延续性或是关键

导读:昨日医药与信创两大主线方向延续回调,特别是高位股方向再度出现大面积的亏钱效应,本轮以医药与信创两大为主线结构行情基本进入退潮阶段。在短线风险完全释放之前应对上仍先保持谨慎为宜。

先从消息面来看,昨日国常会中指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕,加大对实体经济的支持。另一方面,周三公布的美联储11月会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75个基点后,应该放缓加息步伐,美联储“放鸽”引发了隔夜美股的上涨。上述两则消息对于目前仍处于弱势整理的A股市场而言或将带来一定程度的情绪面提振。

回顾昨日盘面来看,高位股的亏钱效应仍在延续,跌停连续两天超过20家,并且主要集中在医药、信创等前期主线方向,对于情绪形成了明显的压制。

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近期情绪与指数存在着一定程度的背离。主要是因为中字头以及国企改革方向于近期走强。其中由于中字头内部存着大量的蓝筹权重,故对沪指形成了一定的支撑。不过可以看到,截至昨日而言,从板块内部的领涨个股来看,短线资金博弈痕迹同样明显,仍先以短线题材炒作看待为宜。通常而言一个新题材的的诞生往往是前两天是最安全且最具性价比的,在国企改革方向经历了连续两日的爆发后,后续便将进入常规的晋级玩法,题材内部的分化或将进一步加大,重点留意分歧过程中依旧保持相对强势的前排活口。

昨日午后,创业板受到了赛道股回暖的带动探底回升。在主线方向退潮的,高位资金选择获利了结时,部分选择回流赛道也在情理之中。根据以往的经验来看,赛道方向与市场情绪有较高的联动性,当赛道能够在后续维持相对强势的话,有利于市场的热度的维持以及亏钱效应的修复。从盘面方向来看,topcon,HJT,pet铜箔、钠离子电池等新技术仍是当前资金更为青睐的方向,后续或有望在盘面震荡轮动中反复活跃。

回到医药与信创的两大主线方向来看,在板块整体呈现明显转弱疑虑的同时,局部也释放出一些积极信号,如声迅股份的地天板块、深桑达A依旧保持相对逆势,尾盘医药众生药业被资金翘板。在经历连续两日大跌风险集中释放后,前期的主线方向的今明两日或迎一定程度的修复。但需注意的是,在资金高位抱团出现明显松动的疑虑下,短线再有反抽仍应先行站在卖方思维考量更为稳妥。

总体而言,在前轮结构性行情出现明显退潮疑虑的背景下,市场整体或将进入相对混沌的阶段,站在资金安全的考量下,可耐心等板块补跌结束或者看到明确的超预期信号时再行进场更为稳妥。

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