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美债失宠!美国前十大海外债主4月齐减持 中国持仓量创12年新低

财经6月16日讯(编辑 潇湘)当地时间本周三(6月16日),美国财政部公布了4月国际资本流动报告(TIC)。在4月,美国国债市场的抛售明显加速,而这也从美国主要海外“债主”的持仓变化中得到了直观体现:美债前十大海外持有国无一增持!

总体而言,海外国家持有的美国国债总规模从3月份的7613万亿美元下降至了7455万亿美元,为2021年4月以来的最低水平。

美国前十大海外债主全部减持

日本目前仍然是美国以外最大的美债持有国,但已连续两个月出现明显减持。日本4月份持有的美债规模降至1218万亿美元,创下了2020年1月以来的最低水平,相比于3月份的1232万亿美元进一步减少了140亿美元。

早在3月,日本减持美债的动作就一度受到了市场的广泛关注。从理论上讲,美国国债收益率相对丰厚,这应会让美国国债对日本投资者而言仍具有吸引力。然而,如果汇率对冲成本太高,日本投资者从投资美国国债、而非日本国债中获得的额外收益就差不多消失殆尽了。

随着日元年内大幅走弱,持有美元计价资产的日本投资者将不得不支付更多的费用来对冲汇率波动风险,这令美债的日本投资者的吸引力大幅下降。

在4月,中国是美债前十大海外持有国中减持幅度最大的国家。根据美国财政部的数据,中国持有的美国国债规模在4月份降至1003万亿美元,相较前一个月的1039万亿美元大幅减少了362亿美元,创下2010年6月以来新低。

目前,中国的美债持仓量已连续五个月录得下降。

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分析人士表示,中国减持美国国债很大程度上可能是为了实现外汇储备的多元化。在美联储持续加息的背景下,这一减持举措也可减少美债价格下跌所带来的损失。

除中日两大“债主”外,其他美债主要的海外持有国当月也普遍减持。其中,英国4月减持222亿美元美债,持仓量降至6127亿美元,仍为美债第三大持有国,此前英国曾在2月和3月份曾连续增持美债。

排在英国之后的爱尔兰、卢森堡和开曼群岛的美债持仓量也分别在4月减少了63亿美元、68亿美元和64亿美元。

TIC报告其他亮点

美国财政部4月TIC报告还显示,美国国债4月份净流出1152亿美元,这是自2021年10月以来首次流出。相比之下,今年3月份曾净流入48795亿美元。

在其他资产类别中,海外投资者在4月再度抛售了总计71亿美元的美国股票。此前,在3月的净流出规模曾达到94338亿美元,为至少自1978年1月美国财政部开始纪录这一数据以来最大规模的资金流出。海外投资者目前已连续4个月抛售美股。

另一方面,美国公司债4月份的资金流入规模为22587亿美元,低于3月份的3338亿美元,后者为2021年3月以来的最高水平。目前海外投资者已连续四个月成为美国公司债的净买家。

美国居民则减少了其所持有的国外证券,净流出达367亿美元。

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