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【每日收评】炸板率超50%!新冠药概念午后跳水,3倍大牛股上演“天地板”,发生了什么?

大盘早盘受外围大涨影响大幅高开,午后冲高回落,最终三大指数均涨2%左右。盘面上,房地产板块午后大涨,板块内个股掀涨停潮,保利发展、金地集团、滨江集团等涨停,此外地产产业链个股也集体走强,东方雨虹、兔宝宝等多股涨停。银行、券商、白酒等权重板块反弹,宁波银行涨超8%,湘财股份涨停。下跌方面,医药股午后大幅跳水,众生药业上演“天地板”,康希诺全天振幅超30%。机场旅游股午后冲高回落。此外多只涨停个股午后炸板,两市炸板率超50%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额12231亿,较上个交易日放量3803亿,成交金额创近期新高。板块方面,房地产、CRO、建筑材料、银行等板块涨幅居前,医疗器械、中药、生物制品、云游戏等板块跌幅居前。

板块方面

今日市场最大的焦点莫过于午后突然跳水的的新冠药概念板块,其中新冠药龙头众生药业上演“天地板”超50亿资金被套、康希诺全天振幅超30%,截至收盘跌超15%、君实生物、翰宇药业等一些热门人气股也出现了明确的回落。其实新冠药的本轮行情本身就是基于优化疫情防控措施的预期炒作,存在着典型的短线题材的博弈痕迹。另一方面,本轮新冠药在众生药业的带动下,几乎形成了逼空式上涨,本身累积了大量的获利卖压,资金自然会选择获利兑现。需注意的是,由于医药方向资金介入呈现较深,后续可能出现一定程度的反复,但在高位获利盘集中出逃的背景下,短线反抽时仍先行站在风险控制一方考量。

地产板块今日掀起涨停潮,板块内部近20只个股涨停,其中包含了像保利发展、万科A、金地集团、新城控股、滨江集团等行业龙头。消息面上,近日,交易商协会官网发布消息称会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。市场分析指出,从落地生效速度之快,可以看出政策端对于民营房企融资的支持信号还是很明显的。一系列举措对于缓解民营企业、特别是民营房企的流动性危机意义重大,这将有效提振市场对民营房企的信心和预期。此外,行业基本面如果筑底成功,间接也会利好混合所有制房企和央国企销售回暖。

从今日地产股的全面大涨来看,本次的反弹或不仅是以简单的短线博弈来看待,盘中的的确确出现了大资金进场的痕迹,对于地产板块中长期的走势构成了实质性的利好。但需注意的是,由于地产板块在前波回调的仍有不小的套牢卖压有待化解,短线出现回踩与反复的概率仍不低,因此如一味情绪化追涨仍有不小被套风险。

个股方面

今日午后两市炸板率飙升至55%,主要受到了午后新冠药方向的突然跳水,致使短线情绪快速回落,其中新冠药龙头众生药业与信创龙头榕基软件上演“天地板”,而web30的核心高标之一力盛体育也跌超9%。由于短线题材炒作本质就是一种击鼓传花的游戏,在依靠情绪推波助澜的背景下,往往会形成超出个股自身基本面的投资泡沫,而一旦高位的抱团资金出现松动,泡沫自然会被无情戳破。

不过较好的是,今日最终仍有14只连板股,并且天鹅股份回封后晋升10连板,而穿越龙头竞业达也走出了反包,新冠药方向的冲高回落并不意味着本轮短线行情就此终结,后续关注的重点仍在于短线资金的回流强度,当医药股能够得到快速修复时,那么短线市场仍有望延续热点轮动的结构性行情,相反一旦医药方向在下周一延续退潮,那么在短线情绪持续承压的背景下,对其余方向的高位股而言或将面临补跌风险。

后市分析

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截至收盘,沪指涨169%,深成指涨212%,创业板指涨204%。北向资金全天净买入14666亿元,其中沪股通净买入8232亿元,深股通净买入6434亿元。

大盘由于受外围大涨影响大幅高开后,整体呈现高位震荡态势,值得注意的是今日两市的成交金额显著提升超12000亿,说明当前多空的对决较为激烈。从中期结构来看,大盘在经历了今日的上涨后已弹升至箱型的顶部,后续或面临关键的方向性选择。指数层面后续先行关注今日的大量低点3070,当指数能够指数守稳于其上,那么指数在反复震荡后,或仍具进一步上攻之动能,对于指数后续走势也更为值得期待。相反一旦在下周快速将3070 有效跌破,那么在今日大量资金悉数被套的背景下,短线或将重回整理,中期区间仍以箱型区间震荡看待即可。

个股方面,上涨2826家,比上一交易日增加1046家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停60家,比上一交易日增加1家;炸板68家,比上一交易日增加54家;创业板股/科创板股涨停2家,比上一交易日减少2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,今日短线情绪一度来至活跃区间,后续冲高回落至0轴线附近。

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