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【每日收评】探底回升,两市超3700只个股上涨!缩量普涨后指数稳了?

大盘全天探底回升,三大指数均小幅上涨,上证指数领涨。盘面上,特高压板块全天强势,板块内个股掀涨停潮。半导体板块继续走强,大港股份3连板。机器人概念股午后活跃获资金追捧,中大力德等多股涨停。下跌方面,军工股迎来调整。总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8994亿,较上个交易日缩量2156亿。板块方面,特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前,军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。

板块方面

板块上,特高压板块受到“国家电网召要求到年底前再完成投资近3000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求。”的消息面刺激,板块内部掀起涨停潮。其中通光线缆涨、金冠电气超10%,中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、汇金通等10余只个股涨停。对于特高压板块而言,市场对其的定位似乎是新能源方向电力设备的题材延伸。可以看到虽然前期也走出了一波趋势型上涨行情,但无论是上周高度还是,吸金效应等不及前期的主线方向。而在目前新能源与电力设备中期转弱的背景下,特高压方向其能否走出独立性行情存有疑虑

另外,随着军工今日回调,半导体方向可以算是当前盘面最具延续性的板块。其中,大港股份3连板,概伦电子、华大九天涨超10%。相较于风光储以及汽车产业链,半导体行业在本轮赛道反弹中市场处于相对落后的位置。但在前期强势赛道方向面临中期整理的背景下,自然更多的资金愿意流向位阶相对且人气较高的半导体方向。但需注意的是,大港股份与次新华大九天为当前领涨标的可以看出,目前半导体板块的上涨或更偏向于短线博弈,延续性仍有待持续观察。

从基本面的角度来看,中信证券在近期的研报中指出 ,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。而中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的中长期发展机遇。

今日CRO板块同样涨幅居前,其中凯莱英涨超8%,昭衍新药、博腾股份、泰格医药、美迪西等个股涨幅居前。消息面上,凯莱英昨日晚间公告称,计划回购逾4亿元-8亿元,最高溢价超80%不超过290元/股。中泰证券认为,凯莱英本次回购有两方面积极影响:一方面体现了公司对中长期持续、稳健发展的信心,将对市场信心有很好的提振作用;另一方面,回购股份后续将用于实施公司股权激励,将有利于进一步调动团队积极性,将企业、员工、股东利益统一和绑定。

回到盘面的角度而言,今日CRO板块的走强,除了受到凯莱英回购的刺激外,本质上仍是资金避高就低的常规切换,部分资金从赛道高位获利了结后,尝试回流估值处于历史低位的CRO方向。但需注意的是,CRO中期结构仍处于偏空整理之中,今日上涨短线超跌反弹的意味较重,延续性或难保障。

个股方面

在昨日市场高位股集体杀跌的背景下,市场虽然开始尝试高低位的切换,但尚未能形成市场一致认可的新主线。因此,作为前期的市场最火爆的方向,资金在午后开始大规模地回流机器人板块。不少个股完成了对于昨日下跌的反包,其中几大人气标的,江苏北人、中大力德、精伦电子更是再度涨停。机器人方向所形成的强回流,对于前期高位股的亏钱效应的修复具有较为积极的意义。可以看到像江淮汽车与中通客车、宝馨科技这些一度跌停的人气标的同样获得资金的抄底而收窄跌幅。

总之,在经历昨日高位集体放量下跌后原本紧密抱团的资金出现明显的松动,对于机器人方向的回流仍先以短线反抽来看待更为稳妥。当其能够在后续走出相应的延续性,并且确认开启二轮行情的话,预计资金短期对于其余高位方向的修复仍将延续,届时高标的反核炒作可视为短线套利的方向。相反一旦后续再度遭遇板块内部的强分歧,根据以往的经验而言,本轮机器人炒作行情将大概率走向终结。

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后市分析

截止收盘,沪指涨08%,深成指涨069%,创业板指涨045%。北向资金全天净卖出3205亿元;其中沪股通净卖出1046亿元,深股通净卖出2159亿元。

今日主板以一根探底回升的缩量小红K报收,短线呈现出现一定止稳迹象。但需注意的是目前无论主板还是创业板都进入的易跌难涨的中期空头趋势,并且5日线依旧呈现出现高角度下弯态势,仅凭今日之走势便断言止稳还为时尚早。目前指数想要摆脱震荡走低的不利惯性,首先要做到的就是有效站上5日线,并带动5日线重新拐头向上。另外本周二大量下跌的高点3231也是需要尽快收复的重要点位,而在此之前仍需提防指数再度向下探底之风险。

个股方面,上涨家3788家,比上一交易日增加2062家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停62家,比上一交易日增加24家;炸板15家,比上一交易日减少59家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日增加1家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,随着早盘高位股持续回调,市场情绪指标一度在冰点以下徘徊,随着午后机器人方向再度活跃,市场情绪有所回暖,最终成功返回冰点之上。

市场要闻聚焦

1、欧洲央行经济公报:全球能源价格将在近期内保持在高位

欧洲央行经济公报显示,自6月份的上次理事会会议以来,主要发达经济体的经济活动已经放缓。6月份通货膨胀率进一步上升至86%。飙升的能源价格再次成为整体通胀的最重要组成部分。基于市场的指标表明,全球能源价格将在近期内保持在高位。

2、长春高新:国家药监局已签发子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件

长春高新公告,国家药品监督管理局已签发公司控股子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件,本次申请的重组人生长激素注射液(15IU/5mg/3ml/瓶、30IU/10mg/3ml/瓶、2IU/066mg/04ml/支、45IU/15mg/09ml/支)为新增用于特发性身材矮小(ISS)相关适应症。

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