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决策分析:冰火两重天!“小数据”也能掀起大行情 黄金狂飙、美股暴跌 最后一刻美国成功避免政府停摆

周四(9月30日),美元在震荡交投中从一年高位回落,受累于美国上周初请失业金人数增加,且投资者在过去几个交易日大幅攀升后整固涨势。

美元整体受到美国公债收益率急升的支撑,市场预期美联储将从11月开始缩减货币刺激计划,尽管全球经济增长放缓。

截至9月25日当周,初请人数增至36.2万人,已连续第三周增加。访查的经济学家此前预测,上周初请失业金人数料为33.5万人。

美国商务部周四发布的另一份报告显示,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长6.7%,8月报告的前值为6.6%。政府提供的大流行援助资金提振了消费者支出,进而推动了经济增长。

美市尾盘,美元收跌0.13%,报94.27,为5日以来首次下跌,盘中最高触及94.51,最低触及94.12。

凯投宏观助理经济学家Joseph Marlow在一份研究报告中写道,即使美元在短期内进一步回落,我们预计它也会在适当的时候重拾最近的涨势。尽管多数主要经济体的长债收益率都上升,但美债收益率的涨幅超过大多数公债,而且重要的是,其涨势很大程度上是受到实际收益率上升推动,这反映出对收紧货币政策的预期。

Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份研究报告中写道,美元周三急升后,明显出现了整固基调。⑦ 尽管华盛顿在美国债务上限问题上陷入政治僵局,有可能导致政府大部分部门停摆,但美元最近还是上涨。

随着美元因美国上周初请失业金数据令人沮丧而下跌,金价大幅上涨。

美市尾盘,现货黄金收报1756.67美元/盎司,大幅上涨30.27美元或1.75%,最高触及1764.13美元/盎司,较日低1722.07美元/盎司拉升42美元。

其他贵金属也强势上涨:现货白银收盘上涨2.98%,至22.16美元/盎司,但本月录得连续第四个月下跌,大跌7.21%;现货铂金上涨1.49%,至966.61美元盎司;现货钯金上涨2.77%,至1913.01美元盎司。

就业市场“也导致美联储缩减购债规模的不确定性,因为他们希望有强劲的就业市场以宣布缩减购债规模,”独立顾问Robin Bhar称,并补充称任何延迟都可能对金价有利。

Bhar表示,黄金“再度遭遇实物买盘,一些投资者希望对冲经济不确定性和通胀上升的风险。”

美国股市周四大幅下跌,标普500指数创下全球公共卫生危机爆发以来最糟糕的月度表现。9月和第三季度,由于对新冠疫情和通胀的担忧,以及华盛顿因预算争吵不休,股市动荡不安。

道琼斯指数收盘下跌546.80点,跌幅1.59%,至33843.92点;标准普尔500指数下跌51.92点,跌幅1.19%,至4307.54点,为7月19日以来最低水平;纳斯达克综合指数下跌63.86点,跌幅0.44%,至14448.58点。

尾盘,美国参众两院通过了一项临时支出议案,以维持政府运行,但在短暂上扬后,股市重拾跌势,甚至拖累纳斯达克指数也下跌,该指数日内大部分时间走高。

美国总统拜登随后签署临时拨款法案,为联邦政府提供运转资金至12月3日。

Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示,市场一直很有韧性,但随着季末的到来,有关债务上限的政策消息以及这些支出议案引发的混乱,令市场承压。

在更大的背景下,走势相当温和,我们刚刚经历了七个月的上涨,尽管存在消息风险,还有疫情和缩减购债规模的因素,波动性已经相当低了。

Mayfield补充道,市场不得不暂停,这是必要的,很可能也是意料之中的。

美国三大股指都创下了自2020年初新冠疫情导致全球经济陷入困境以来的的最差季度表现。标普500指数在7-9月期间小幅上涨,而纳指和道指该季收低。

本月,标普500指数和纳指出现了自2020年3月以来的最大百分比跌幅,而道指则录得自去年10月以来的最大月度百分比跌幅。

其他消息面上,美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔周四在众议院金融服务委员会作证。以下是四大要点内容及市场反应:

在重申不尽快提高债务上限可能带来灾难性后果后,耶伦表示,她支持完全取消债务上限。在被问及有关铸造一枚面值1万亿美元硬币的可能性后,耶伦没有明确排除该可能性,只是敦促国会尽快就债务上限采取行动。她说10月18日并非不可动摇的“死线”,现金还可以支持财政“几天”,从而给国会一定的回旋空间。

美联储主席鲍威尔赞同耶伦有关重大经济损害的警告,称提高上限是“必要的”,并表示一旦失败后果可能“很严重”。鲍威尔表示,不应该理所当然的认为美联储可以在美国债务违约时保护好经济。

关于经济,鲍威尔重申,与疫情相关的供应中断是导致通胀飙升的原因,无法预知何时会结束。他预计明年上半年通胀率将放缓,其对劳动力参与率的复苏持乐观态度。

听证会还有一大部分内容涉及财政部的疫情期租金援助计划推出非常缓慢,引发了两党议员的质疑。耶伦辩称该计划取得了成功,并表示这是一个新计划,政府正在与当地官员密切合作以提供技术援助。

未来一个交易日焦点、风向标:

07:50 日本央行公布货政委意见摘要

16:00 欧元区9月制造业PMI终值

17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率

20:30 美国8月核心PCE物价指数年率及月率、美国8月个人支出月率

20:30 加拿大7月GDP月率

21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值、美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续第五日下跌,收报1.1576,跌幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1603,进一步阻力位于1.1630,关键阻力位于1.1650;汇价下行的初步支撑位于1.1555,进一步支撑位于1.1535,更关键支撑位于1.1507。

英镑:英镑/美元三日以来首次上涨,收报1.3470,涨幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3520,进一步阻力位于1.3570,关键阻力位于1.3623;汇价下行的初步支撑位于1.3418,进一步支撑位于1.3365,更关键支撑位于1.3315。

日元:美元/日元六日以来首次下跌,收报111.26,跌幅0.64%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于111.81,进一步阻力位于112.36,关键阻力位于112.66;汇价下行的初步支撑位于110.97,进一步支撑位于110.67,更关键支撑位于110.12。

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