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京东与腾讯担纲反弹急先锋,业绩答卷会否成催化剂?正待谜底揭开

财经11月16日讯(记者 成孟琦)11月刚刚过半,恒生科技指数当月已累涨313%,重上3700关口,创下近29个月以来最大单月涨幅。而恒生科技成分股市值最大的5家企业,都将于近日披露季度财报。

腾讯、阿里、美团、京东与网易作为市值最大的5家科网龙头,都在今年1月至10月经历了不寻常的连续下跌,又在11月财报披露前集中大幅反弹,反弹与下跌之间,可以窥探出何种迹象?对未来的股价走势又有何启示?

腾讯领跌又领涨,南向资金抄底能否成功?

腾讯作为港股市值“一哥”,其走势几乎代表了港股的整体走势。在2022年1月至10月,腾讯在市值最大的5间科网股龙头中下跌幅度最大,11月的反弹幅度也位列第二。

具体看来,今年1月至10月,腾讯累跌近54%,是5家科网龙头中唯一跌幅超一半的公司,而其11月以来股价已反弹近4成,仅次于京东约44%的反弹幅度。同时,腾讯的业绩也即将披露,将成为5家公司中最早公布业绩的公司。

值得注意的是,11月11日腾讯遭南向资金净卖出,虽然净卖出金额仅有43亿港元,但这也让南下资金自8月25起连续48个交易日净买入腾讯的记录终结。据统计,8月25日到11月10日之间,南下资金累计净买入腾讯达37285亿港元,期间腾讯股价累计下跌2535%,南下资金处于浮亏状态。

短暂的出走后,南下资金很快又继续抄底腾讯,11月15日,南向资金净买入腾讯控股798亿港元。

对于即将公布的业绩,机构一致认为,虽然腾讯游戏业务、广告业务短期继续承压,但其视频号信息流逐步变现、广告营收贡献已逐步起量,有望成为腾讯业绩的下一驱动力。

已于美股公布业绩的腾讯音乐,隔夜港股开盘大涨3成,成为又一积极信号。据业绩公告,腾讯音乐三季度营收737亿元,同比下滑56%;净利润109亿元,同比增长387%。

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京东反弹最为猛烈,正收复失地

5家市值最大的科网股中,又以京东11月反弹最为猛烈,已上涨近44%,几乎收复今年前10个月的股价“失地”,而其也将于11月18日公布业绩。

浙商证券认为,京东是中国最大的自营电商平台,依托自营物流、采购能力构筑强供应链壁垒。凭借又快又好的服务,在长期消费升级背景下,京东用户渗透率、ARPU 仍有提升空间。

同时,规模效应下毛利率和费用率持续优化,带动使利润率稳健提升。我们预计公司22-24 年分别实现营收10694/12661/14564 亿元,首次覆盖给予京东“买入”评级,目标价185 港元。

科网股带动港股反攻,业绩期是否有机会“上车”?

即将公布业绩,今年前10个月经历大幅下跌,11月以来率先反弹,是这5家科网股龙头企业的共同特点,也是不少港股企业面临的境况。

今年前期港股深陷于严重超卖区间,并且每日卖空交易占比达历史最高水平区间,情绪曾极度悲观,但随着外部变量的边际变化,恒生前海基金认为,有理由相信,港股的历史性底部反弹或已初现雏形。

瑞银中国互联网行业报告中表示,近期看到内地当局出台放宽防疫限制措施、同时出台支持支持房地产行业的政策,相信均有助提振消费者、商家和广告商等方面的信心,料线上旅游平台及电商可直接受惠,而该行认为内地电商股可受惠宏观环境改善及地缘政治关系改善。

电子商务企业仍然是瑞银最看好的中国互联网子行业,因直接受到消费、宏观环境改善的影响。该行看好拼多多,阿里巴巴,京东,快手和美团。

展望未来,华夏基金指出,场内投资者风险偏好正在回升,场外资金加速入场,右侧信号也基本确认。随着中国经济的逐步复苏和美联储政策边际改善,全球将会进入更有利于权益资产表现的阶段,产业趋势和机构性因素会替代宏观因素成为市场的主导逻辑,港股和A股有望保持震荡向上的趋势,当前仍是长期布局的重要窗口期。

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