FXopen

上海

中国办公室地点

+86 131 8404 9895

24/7 客户服务


【焦点复盘】资金尾盘回流芯片,市场存量博弈特征明显,热点题材轮动活跃

今日共68股涨停,27股炸板,封板率为72%;大港股份6连板,南方精工4连板,康强电子、通富微电、奥维通信3连板。盘面上,收涨个股2186只,收跌个股2472只;Chiplet、光伏、有机硅、煤炭等涨幅居前,养殖业、医药医疗、房地产等跌幅居前。

兴业证券认为,8、9月“新半军”仍是优势风格:1)多数赛道拥挤度已自高位回落,根据兴证策略独创的“拥挤度”体系,6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散,当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压力已显著消化。2)宏观流动性上,美债利率在28%附近震荡,国内货币环境持续宽松,7月以来国债利率也显著回落,对“新半军”形成支撑。3)微观流动性上,增量资金流入也为市场尤其是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元,环比大幅增加517亿元;与此同时7月震荡中,绝对收益机构反而趁机加仓,并且后续仓位仍有提升空间。4)基本面上,“新半军”强者恒强,仍是高景气方向;按照新兴产业链划分,中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向,盈利优势显著。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在0轴上方,全天处于窄幅振荡状态,指数全天的波动也比较小。

个股方面,大港股份6连板领涨市场,南方精工4连板,康强电子、通富微电、奥维通信均3连板。北交所海泰新能大涨30%,两市共24股涨超11%。

指数方面,集合竞价均小幅低开,全天均处于窄幅振荡状态,沪指收涨032%,创业板指收涨071%。两市成交额与昨日基本持平,合计9530亿。

北向资金,今日合计净卖出2212亿元。其中,沪市净卖出103亿元,深市净卖出211亿元。

伯克希尔公告泄露玄机:巴菲特继承人开始有所动作了

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

焦点板块及个股

资金尾盘回流半导体芯片,大港股份6连板,叠加机器人、汽配的南方精工4连板,通富微电、康强电子3连板,多伦科技5天4板,气派科技、文一科技涨停,深科达、江丰电子、敏芯股份、普源精电涨超11%,广立微、华大九天、景嘉微、纳芯微等跌幅居前。从盘面上看,资金主要聚焦在chiplet上,午后资金回流基本在预期内,看明天是否能够给出正反馈。

光伏板块再掀涨停潮,沐邦高科、宇晶股份2连板,海泰新能、嘉寓股份、大业股份、清源股份超15股涨停。从细分方向上看,胶膜、TOPC、HJT、BIPV均有出色表现。消息面上,美国参议院通过史上最大气候法案,此次法案规模高达3690亿美元,内容主要涉及五大方面,其中颇受市场重视的是法案的第二部分,重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。

中银证券指出,伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放,中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹,美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上,进一步带动全球光伏装机需求超预期。

华西证券则表示,光伏项目具备较强的“投资品”属性,项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,我们认为,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限;当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,各环节让利结果将逐步明晰,行业需求预计逐季增长。

煤炭板块止跌反弹,山煤国际、郑州煤电涨停,晋控煤业、兰花科创、潞安环能、靖远煤电等涨超5%。该方向近一个多月一直处于阴跌状态,暂且以反抽看待。目前,全球煤炭需求重拾升势,多国出台保内需相关政策,后续可以留意行业是否会有其它变量。

综合来看,市场保持活跃,在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮,汽车产业链、光伏等方向尾盘回落,资金回流半导体芯片方向,题材之间的跷跷板效应比较明显。指数目前处于缩量窄幅震荡状态,短线上出现比较明显的存量博弈特征,不同方向的热点题材之间轮动活跃。

今日涨停分析图:

【每日收评】Chiplet概念再爆发 !沪指走出四连阳 半导体板块上演尾盘逆袭

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

稳健投资与好平台 财富自由不是梦

Related Posts