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【焦点复盘】题材轮动反抽,修复力度有限,活跃资金博弈次新股

今日共37股涨停,18股炸板,封板率为67%;利仁科技5连板,同兴环保4连板,中天服务3连板,东方中科5天4板。盘面上,收涨个股1578只,收跌个股3231只;钒电池、民爆、煤炭、军工、软件服务等板块涨幅居前,旅游、医药医疗、汽车产业链、零售业等板块跌幅居前。

华安证券表示,近期市场增量资金入市动能不足,存量博弈特征明显。在面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时,市场情绪面对利空信息反应敏感。经历短期快速调整后,市场性价比重新显现,从估值、风险溢价等指标来看,当前A股安全边际较足。快跌后无需过于悲观,国内经济基本面和货币政策环境对A股形成有力支撑。预计后续A股指数“向上有天花板,向下有支撑”为主要特征,建议耐心静待市场逐步企稳。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今日处于横盘窄幅震荡,与昨日基本处于同一区间,也符合当前市场缩量盘整的状态。

个股方面,利仁科技尾盘拉升封板,5连板领涨市场;东方中科早盘伴随软件板块的走强,反包涨停5天4板。同兴环保继续一字板,中天服务放量3连板。昨日连板的8只个股中,3只继续涨停,传艺科技跌停。

指数方面,集合竞价集体低开,开盘惯性下挫后反弹,三大指数盘中一度全线翻红,随后进入回落状态。沪指收跌027%,创业板指收跌052%,两市成交额合计6385亿。

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北向资金,今日合计净卖出3649亿元。其中,沪市净卖出1293亿元,深市净卖出2355亿元。

焦点板块及个股

软件股早盘反弹,东方中科5天4板,南天信息、吉大正元、中国软件、久其软件、恒为科技涨停。软件股上周五有一个小高潮,随后连续三个交易日下跌,今日主要以题材的轮动反抽看待,后续高度和持续性有待验证。

机构称,面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境,国家需要加快建设科技强国,实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地,信创产业链的业绩将加速兑现,适合中长线布局,忽略短期业绩扰动。今年信创集中在行业里的央企客户,对冲党政收缩,且中长期看采购持续性较强。规模上2022年规模是2021年两倍,2023年爆发。金融方面渗透率翻倍、电信方面信创服务器采购比例翻倍。地区推动也已经开启:深圳明确信创比例(金融、能源等重点行业不低于20%;关基、党政机关、国资国企不低于40%)。

次新股近期反复活跃,利仁科技5连板,锡装股份、源飞宠物、梦天家居、嘉华股份、丽臣实业涨停。近期北交所个股走出一波行情,核准制此前也开始发酵,高度和持续性有待验证。以往,活跃资金在市场走弱的时候,主要博弈次新股,随着科创板和创业板20CM的规则放开,资金转向了可转债,这次进一步博弈北交所。这类行情主要以盘面筹码和情绪博弈为主,近几年比较少出现大机会。

综合来看,市场成交额持续萎靡,部分题材和个股虽有修复,但是力度有限。从盘面上看,在空头力量衰竭的同时,多头信心也有所不足,低成交额或将逐渐成为市场新常态。市场偏好方面,除了题材的轮动,可以适当留意低位小盘股,在市场成交额萎靡的背景下,活跃资金对低位新题材的挖掘热度有望回升。

今日涨停分析图:

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