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【焦点复盘】市场迎来百股涨停,短线情绪进入活跃区,留意题材轮动节奏

今日共96股涨停,20股炸板,封板率为83%;中国科传、通润装备6连板,安奈儿、中交地产、同兴环保、中国武夷均4连板,创业板泰林生物2连板。盘面上,收涨个股4193只,收跌个股740只,旅游酒店、房地产、医药、大金融等板块涨幅居前。

国金证券认为,A股市场或有望重演反转级别的行情。如果我们把今年4月底当作中期的市场底部,当前市场二次探底结束。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情,比如2019年2-4月的近千点反转行情,2020年7月的近千点反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后,后续会不会出现类似的反转行情,未来一个季度的行情值得期待。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在活跃区附近,盘中继续震荡上行,全天基本都在活跃区上方。

个股方面,昨日连板的13股中,有10股继续涨停,3股小幅收跌。中国科传、通润装备6连板,安奈儿、中交地产、同兴环保、中国武夷均4连板,创业板泰林生物2连板。

指数方面,集合竞价集体高开,早盘单边冲高,午后进入横盘震荡状态,沪指收涨231%,创业板指收涨178%。两市成交额合计9681亿,较昨日增加2282亿。

北向资金,今日合计净买入9806亿元。其中,沪市净买入5777亿元,深市净买入4028亿元。

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焦点板块及个股

受利好消息刺激,房地产板块掀起涨停潮,中国武夷、中交地产4连板,南国置业、三木集团、信达地产、粤宏远3连板,中华企业、深振业2连板,特发服务、万科、华夏幸福、新城控股等近40股涨停。消息面上,证监会在上市房企股权融资方面调整优化5项措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;恢复上市房企和涉房上市公司再融资;调整完善房地产企业境外市场上市政策;进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;积极发挥私募股权投资基金作用。

机构称,继11月21日易会满主席表示支持涉房企业开展并购重组及配套融资、支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资之后,昨日房地产股权融资正式放开。一个月内“三支箭”相继落地,金融支持房地产力度持续加码,有助于促进行业的健康平稳发展。中信建投指出,看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下,除了前期看好的三高房企以外,优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能,未出险房企存在信用修复的过程,当前也看好优质房企的估值修复、全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。

房地产的强势表现,对金融板块形成较好的正反馈,中天金融、宁波银行、平安银行、招商银行、青岛银行、中国平安等涨超8%。近期金融地产纾困政策频发,对房地产融资痛点难点实施精准突破,政策质量与市场反映度较高,地产政策风险对估值的压制出现较大幅度边际松动,有利于金融地产风险实现妥善化解。

国君非银刘欣琦团队表示,地产融资渠道松绑有助于地产资金流动性及偿债能力改善,缓解地产风险,非银板块中保险和券商均受益。此外,地产融资新政有利于化解地产风险,从而降低保险资金地产投资的潜在违约风险,投资资产中地产占比更高的上市险企更受益。

抗病毒概念继续活跃,以抗原为首的新冠检测方向领涨,泰林生物、毅昌科技2连板,优宁维、诺唯赞、千红制药、北化股份、垒知集团、泰瑞机器涨停,义翘神州、万孚生物、可孚医疗等涨超10%。题材强度极大,目前已经延续了两个月行情,整体表现比较超预期。核心标的处于高位,表现稍显发力乏力,目前活跃资金主要聚焦在低位补涨上,题材行情可能偏末端。

综合来看,房地产、大金融再次点燃了市场短线情绪,对于指数的预期可以适当放低,市场题材的机会层出不穷,国庆之后出现了信创、抗病毒、房地产这几个大题材,还有供销社、中字头、Web30等一批小题材。系统性风险较小的前提下,可以多留意市场的轮动节奏,关注结构性机会。

今日涨停分析图:

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