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【焦点复盘】高标连续杀跌释放风险,短线或有望迎来小修复,力度有待验证

今日共44股涨停,10股炸板,封板率为81%;粤传媒6连板,标准股份、高乐股份3连板,创业板中铁装配2连板。盘面上,收涨个股1686只,收跌个股3165只;中字头、光伏、PET铜箔、电力等板块涨幅居前,医药医疗、教育、信创、酒店旅游等跌幅居前。

粤开证券指出,近期在地产政策边际宽松、外部流动性预期拐点等预期改善之下,市场底部特征逐步显现,修复趋势确定。但当前多重利好兑现叠加近期债市快速调整引发对流动性的担忧之下,市场反弹恐难一蹴而就,从历史经验来看,底部反弹行情仍需基本面数据的验证,因此,当下市场或仍将以板块热点轮动的博弈特征为主。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在低迷区下方,今日盘中在低迷区附近窄幅震荡,全天波动不大。

个股方面,粤传媒6连板领涨市场,创业板中铁装配2连板。华森制药、三湘印象、信雅达、天鹅股份、特一药业、西安饮食、太龙药业等一批高位股跌停,市场资金风险偏好大幅降低。

指数方面,集合竞价集体低开,沪指全天基本在平盘线附近窄幅震荡,收涨026%。创业板指探底回升,收跌014%,K线呈低位十字星。两市成交额合计8305亿,较上个交易日降低541亿。

北向资金,今日合计净买入1565亿元。其中,沪市净买入2512亿元,深市净卖出946亿元。

焦点板块及个股

恒科指涨1.13 %!基建股、煤炭股延续涨势,医药股等领跌

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以中字头为首的国资股继续走强,粤传媒6连板,标准股份3连板,中成股份、深纺织、中国科传、中国交建、中国海诚2连板,湘邮科技、中水渔业、中材节能、中铝国际等16只首板股。该方向的发酵扩散比较超预期,但是高度方面目前不够强势,身位板的粤传媒虽然承接较强,但是主动性较弱。中国联通的中军核心位置被中国交建取代,板块宽度不错,高度有待验证。

机构称,央国企估值重塑刚开始。国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值,鼓励中央企业探索将价值实现因素纳入上市公司绩效评价体系。

以复合集流体为首的新能源(光伏、储能)近几个交易日也比较活跃,英联股份3连板,沃格光电、清源股份、深赛格、德宏股份、宝光股份、黑芝麻涨停,通灵股份、威腾电气、盛弘股份涨超12%。

机构称,近期市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在发展中迭代是正常的演进方式,路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久;最近复合箔材新进入者在增多,不过这个即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看,差异很快就会拉开。复合集流体兼具安全性、能量密度、成本优势,空间值得期待(壁垒高于传统箔材,格局会集中;箔材企业会铜/铝箔双覆盖;安全与能量密度贡献获溢价);行业基本实现0到1量产突破,年底到明年上半年,供应链催化将比较密集。

光伏TOPCon方向,今年开始放量,现在就已形成对PERC的巨大优势,正在正循环阶段,后续大企业盟军会更多;此外,TOPCon和当年PERC演变可能很不一样,其know和差异会较明显,因此企业之间有差距,其产业红利也会更长。从TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开。

医药、信创继续大幅杀跌,天鹅股份连续一字跌停对高位股形成较大的负反馈。医药方向,特一药业、太龙药业、华森制药、众生药业、康希诺等近20股跌超9%。信创方向,信雅达、榕基软件、金桥信息、恒银科技等跌超9%。两个大方向连续杀跌,市场风险得到一定的释放,后面应该会出现小修复。从题材的轮动演进上,应该会是调整较久的信创板块先修复带动医药板块企稳,但是高度可能会比较有限,预期需要放低。

综合来看,近两日市场出现明显的退潮,资金风险偏好大幅降低,高位股亏钱效应严重。声迅股份、云中马午后双双“地天板”,但是对市场情绪的正反馈相对有限,连续两个交易日的杀跌市场风险得到一定程度释放,此前的热点题材或有机会迎来小修复,但是强度可能会比较有限参与难度较大,可以耐心等待下一个情绪冰点。

今日涨停分析图:

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