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加息利好终于显现!美股银行龙头上修业绩指引 股价暴涨逾7%

财经5月24日讯(编辑 史正丞)当地时间周一,随着摩根大通在投资者日活动中显著上调业绩指引,全美最大银行的股价也借势大涨,这也反映出市场对“加息交易”定价的低估状态。

截至发稿,摩根大通涨幅超7%,同样的逻辑也拉动高盛、摩根士丹利等银行涨幅超4%。

整体来说,摩根大通的利好主要来源于两个方面,首先自然是加息对利润的提升作用。根据周一发布的最新指引,摩根大通预期2022财年的净利息收入将达到560亿美元,较今年1月指引500亿美元足足提高了60亿。

) 公司特别强调,如果按照今年四季度的业绩指引反推,概念上全年净利息收入能够达到660亿美元,较2021年上涨逾200亿美元。需要说明的是,摩根大通的测算隐含的条件是美国联邦基金利率上沿到年底达到3%,较目前大概还有200个基点的差距。

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另一个好消息则相对抽象。摩根大通也在周一宣布,公司的有形权益收益率(ROTCE)将继续以17%为目标,甚至有可能在今年提前达成。

今年一月时,摩根大通CFO Jeremy Barnum曾表示受到成本上升影响,公司可能在未来一至两年错失这一目标。不过在周一,首席执行官戴蒙在开场陈词中就表示,如果信贷环境维持“良性”,公司很有可能在今年就实现目标,并在明年进一步走高。

在周一释放利好前,摩根大通股价的年内走势在六大行中垫底,累计下跌26%的业绩也严重跑输KBW银行指数19%的跌幅。

MAI Capital首席证券策略分析师Christopher Grisanti表示,周一的情况也展现了投资者对于银行股过于悲观的状态。Christopher认为,银行业务总体上相当不错,至少目前看来信贷违约的担忧仍处于低位,而且净息差的状态也相当健康。所以银行股走势又是一个市场情绪被过分放大的案例。

摩根大通周一给出的也不全是好消息。首席运营官Daniel Pinto透露,受到并购和证券发行业务放缓,预计今年二季度的投行费用将可能同比下降45%。不过在交易业务方面表现要明显好于预期。

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