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基建板块热度持续发酵,哪些分支方向仍存机会?

5月11日 9:10

昨日A股市场顶住了外围下跌,以及北向流出等不利因素的影响,其中大基建板块再掀涨停潮。核心高标全部连板成功,其中浙江建投实现8连板后创下股价历史新高,湖南发展完成10天9板,建艺集团7连板。与此同时,昨日赚钱效应的从高位股扩散至板块整体,后排股也出现大面积的涨停。当在板块内部实现赚钱效应的良性轮动时,对于基建板块整体的延续性也更为有益。

那么在基建板块持续走强的背景下,那些方向仍值得持续关注?

首先关注的是水利方向。消息面上,昨日水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应排除两个工作组赴广东广西指导,据预测,5月10日至13日,华南等地将出现强降雨过程,暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。另外就信贷角度分析,国家开发银行围绕“十四五”水安全保障目标任务,不断加大对于国际重点水利工程、农村供水、水生态修复等领域信贷支持力度。截至2022年一季度末。累计投放水利贷资金12826亿元,余额5452亿元。预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分领域都将有所有望受益。

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信达证券认为,今年专项债发行显著前置,按照监管部门对地方6月底前基本发完全年专项债的要求,到四季度基建投资可能后劲不足。若选择在下半年发行超万亿元基建专项国债,再搭配超万亿元贷款,可以有力支撑四季度的项目建设,使全年四个季度的基建都具备强度。

其次是轨道交通方向。轨道交通本就是城镇化建设重点领域,按照十四五规划,新增成城际铁路和市域(郊)铁路、城市轨道交通运营里程各为3000公里,假定城际铁路与市域铁路的造价按35亿/公里计算,城市轨道交通的造价按照7亿/公里计算,那么分别带来的市场空间为105万亿和21万亿,其中,城市轨道交通的年化增速大约为67%。

从受益情况来看,上游的设计与中游的建设施工、装备制造有望最先受益。按照轨道交通上下游产业链划分,轨道交通的上游包括设计咨询、原材料供应,中游包括建设施工、零部件制造、整车制造等,下游包括运营维护、应用、商业物业等。

另外由于基建板块的密集炒作,后续或将延伸至板块的上游,其中建材以及工程机械同样值得关注。建材与工程机械经历长时间深度的整理,符合面前跌深反弹的市场逻辑,再加之其中不乏权重,当能够如期转强时,对于市场也将起到一定的带动作用,从而吸引更多增量资金进场,将市场热度推向新高度。

总体而言,昨日可视为基建板块分歧转一致的一天,预计今日仍会有进一步上冲的惯性。需注意的是,根据以往经验而言在情绪高潮过后,往往伴随着的是分化整理,但只要核心高标不出现大面积退潮的情形,基建板块仍将大概率延续震荡走高的态势。

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