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机构热议:鹰派美联储决议冲击下 亚太市场将何去何从?

财经11月3日讯(编辑 潇湘)周三,美联储主席鲍威尔比预期更为鹰派的议息会议讲话,导致了美国股市大幅下跌。而不少业内人士预计,亚洲市场周四乃至本周余下时间也料会面临同样的冲击。

他们认为,由于美元走强,美联储数十年来最迅猛的加息行动可能会影响该地区的经济增长,打压股市,并进一步给当地货币带来压力。

美联储周三连续第四次会议宣布将加息75个基点,以遏制挥之不去的高通胀。美联储在会后再度发出了计划继续加息的信号,不过与之前的预期相比,可能将以相对较小的渐进步伐加息至更高的水平。

鲍威尔表示,美联储官员将在12月的下一次会议上考虑较小的加息幅度,但他也提醒称,美联储明年提高借贷成本的程度也许会超过官员们已经给出的预期。

美国三大股指周三最终全线下跌,道指全天的跌幅超过了500点。而在周四亚洲时段,亚太股市也普遍承压。韩国综合指数盘初下跌054%至232456点,富时新加坡海峡指数下跌131%至310009点,恒生指数跌超3%。

以下是部分市场策略师对亚太股债汇市场前景的展望:

不太可能出现大范围崩溃

马来亚银行外汇策略师Yanxi Tan表示,市场将注意力重新集中在美联储潜在的更高终端利率,和利率可能更长时间保持在限制性区域上,这对美元是利好,同时也打压了市场风险情绪,包括亚洲资产。

“不过,我们也注意到,市场已经在消化美联储终端利率高于美联储早些时候预期的情况,因此目前亚洲资产出现更大范围崩盘的可能性仍不大。”

亚洲货币将面临压力

盛宝资本市场驻新加坡高级策略师Charu Chanana表示,美联储的加息行动表明,美元仍有可能进一步走高。这将意味着亚洲货币,特别是那些与美联储货币政策走向存在分歧和面临国内经济放缓压力的货币可能承压。

其他受科技股影响的货币,如韩元,可能也会面临更大的压力。新加坡元或印尼盾则可能会相对更具韧性,因为它们的经常账户状况良好。

信贷息差将放大

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Firetrail Investments投资策略主管Anthony Doyle表示,投资者将对杠杆率过高和资产负债表薄弱的公司保持警惕。

“在信贷市场层面上,人们已经看到了利差的扩大,无论是高收益还是投资级,这表明当这些公司寻求再融资时,融资成本会更高。特别是,利差扩大的很多痛苦都来自信用评级较低的标的上。”

保持防御性仓位

Flowbank SA的首席投资官Esty Dwek表示,“目前,我们认为美国将避免一场旷日持久的大衰退,但也不排除出现短暂而温和的衰退。美联储承认有滞后效应,并且在某个时候暂停加息可能是适当的,这一事实应该有助于市场,尽管更高的终端利率显然是负面的。”

“鉴于息差已经反映出对经济增长的严重担忧,2023年息差应该能够有所收窄,不过也不能排除重现担忧,因此,我们仍然保持相对防御性的仓位。”

亚洲经济增长将放缓

Indxx产品主管Chandan Kumar表示,美联储加息后,亚洲各国央行可能也会采取类似举措,这将导致亚洲市场的美元融资成本以及当地借贷成本上升。预计整个亚洲市场的金融状况将收紧,这将导致整体经济增长放缓。

与美元相比,亚洲货币可能会进一步贬值,因为在全球各地令人担忧的通胀数据,推高了各国央行即使牺牲经济增长也会继续加息的可能性之后,投资者已准备好涌向避险资产美元。

中国市场带来乐观情绪

CMC markets分析师Tina Teng表示,亚洲市场可能会受到华尔街的一些溢出效应。

但由于外界已普遍消化美联储决定,亚洲市场可能会展现出韧性走势。中国股市近两日的反弹也可能会带来乐观情绪。

澳洲估值存在泡沫

Mutual Ltd的首席投资官Scott Rundell表示,澳大利亚股市目前仅比疫情高峰时低86%,这从直觉上看很不可思议:澳洲通胀率同比上升8%,经济增长疲软,房价从高峰到低谷可能下跌了20%。

“如果我今天是从昏迷中醒来,有人给我看这些数字,我肯定会认为澳洲S&P/ASX200指数会比现在低得多。”

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