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航运概念又爆发!900亿巨头逼近涨停,造船周期有望向上,这些标的或将受益

今日(9月21日)早盘,航运概念热度再起,截止午间收盘,招商南油、长航凤凰双双涨停,900亿行业龙头中远海能大涨超9%,且盘中一度逼近涨停,此外,九丰能源、招商轮船、海油发展、中远海特等股也涨幅居前。

注:航运概念股再度走高(截止9月21日午间收盘) 油气运输推高运价,航运概念持续活跃

消息面,因航运需求坚挺,波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨113%,攀升176点至1729点,且创8月3日来最高水准,涨至逾一个半月高位。同时,该指数9月以来持续拉升,截止9月20日,本月累计已上涨近79%。据悉,由于受欧洲能源危机影响,叠加冬季为油运传统旺季,油轮运输行业目前景气度持续高涨。

注:波罗的海干散货指数持续走高(截止9月20日数据) 安信证券指出,当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡,资源价值凸显,供应链重塑,航运大周期来临。短期地缘政治、环保新规等多因素共振或进一步影响需求供给,推高油运景气度。未来2-3年内供需差逐步增大,行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭,结合历史周期复盘,景气上行期运价往往显著上涨。

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受行业景气度持续高涨,航运概念板块今年以来也表现出色,截止今日午间收盘,板块指数今年累计涨幅达174%,若以大盘此前4月27日开启反弹至今来计算,其指数同期近5个月累计上涨近367%。此外,板块内的多只概念股也成为两市“亮点”,同样以4月27日至今来统计,招商南油、中远海能、华东重机、中远海特股价均已成功翻倍。

造船周期预计向上,关注板块业绩释放

受航运市场景气传导,船舶制造行业今年也迎来高增发展。据中国船舶工业行业协会近期公布数据显示,今年1至8月份,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的454%、506%和477%,继续保持全球第一。其中,新接订单中,我国在高端船型的市场份额进一步扩大,液化天然气船占全球市场份额的近三成,达到272%,万箱以上集装箱船占到全球市场的439%。

东吴证券指出,造船是大周期,供需错配是造船周期产生的主要原因。民用造船业已进入新的周期上行阶段,呈现量价齐升状态。需求端方面,运价高位+环保政策约束+到龄船只更新,新造船需求进入上行周期。供给端方面,金融危机以来,受订单大幅减少和船价持续走低等因素影响,全球造船企业破产清算与兼并重组案件达到数百起,产能出清过程基本结束。此外,海军装备体系建设加速推进,军船具备长期向上成长空间。

具体受益标的方面,广发证券指出,从订单显著回暖到盈利改善,全球造船业迎来底部复苏。需求端,我们正站在船龄替换+环保法规长周期的起点上,下游航运业景气扩散至几乎所有细分子行业。更重要的是,在经历长周期下行后,行业供给显著收缩,且现存中小船企恢复困难,头部船企话语权提升,盈利有望显著改善。因此,推荐全球竞争力持续强化的中国船舶,建议关注中船防务、亚星锚链、中国重工。

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