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股汇债“三杀”!土耳其大选引发市场“巨震”:5年期信用掉期飙涨114个基点、里拉隔夜离岸资金成本飙升、基准股指一度向下熔断……

  据央视新闻报道,当地时间5月14日,土耳其举行总统和议会选举。土耳其阿纳多卢通讯社15日公布的初步计票结果显示,根据对99%选票的统计结果,3名候选人中仍无人得票数过半。截至发稿,选票仍在统计当中。然而,尽管选举结果尚未正式出炉,土耳其股市周一开盘一度触发熔断。

  由于市场预期埃尔多安在大选中处于领先地位,5月15日(周一)开盘后,土耳其里拉兑美元大幅下挫,刷新今年3月该国地震后的新低。此外,土耳其五年期CDS也飙涨,土耳其主权美元债暴跌。

  土耳其股汇债重挫,五年期CDS飙涨至606个基点

  据央视新闻,土耳其阿纳多卢通讯社15日公布的初步计票结果显示,现任总统埃尔多安获得49.35%选票。6个反对党组成的“民族联盟”阵营候选人凯末尔·克勒奇达尔奥卢获得45%选票。独立候选人奥根获得5.21%选票。

  在此之前,埃尔多安的呼声很高,因此,初步计票结果公布后,周一开盘,土耳其伊斯坦布尔指数下跌6.38%后触发熔断,土耳其银行股在早盘交易中大幅下挫,主要银行股指暴跌超8%,创2022年11月以来最大单日跌幅。土耳其里拉兑美元也大幅下跌,一度达到1美元兑19.65里拉,刷新今年3月该国地震后的新低。与此同时,土耳其里拉隔夜离岸资金成本飙升至400%以上。

美元兑里拉周一一度触及19.66(图片来源:英为财情)

  除了汇市和股市外,随着土耳其主权美元债暴跌,该国债务风险敞口的保险成本出现飙升——土耳其5年期信用掉期(CDS)从上周五收盘的492个基点飙涨至606个基点,创2022年11月以来新高。标普全球市场情报的数据显示,当日土耳其发行的以美元计价的主权债券大幅下挫逾7美分。

  土耳其大选每五年举行一次,包含总统选举与议会选举。今年的土耳其大选将选出土耳其新任总统以及600名土耳其大国民议会议员,每届任期5年。

  3月10日,埃尔多安签署总统令,宣布原定于6月18日举行的2023年土耳其大选提前至5月14日举行。此次选举被多方视为埃尔多安执政20年来面临的最严峻挑战。

  选前民调显示,土耳其选民们最关心的是经济状况和震后恢复。Fxstreet分析师Jameel Ahmad指出,埃尔多安的低利率政策导致土耳其里拉近年来大幅贬值,并使土耳其国内通胀一路飙升,给土耳其带来了持续的经济挑战。2018年以来,土耳其陷入货币和债务危机。里拉汇率大幅下跌,从2018年的不到5里拉兑1美元一路跌破19里拉兑1美元;通货膨胀严重,去年11月通胀率高达84.39%;失业率高企,2022年全年失业率为10.4%。

  此外,今年2月6日,土耳其东南部发生两次强烈地震,造成土耳其和邻国叙利亚5万多人丧生和大面积破坏,约1400万人受到影响,震后重建工作预计将耗资数十亿美元。

  选举结束后,里拉或持续下跌

  央视新闻称,按照规定,第一轮投票中,如果没有候选人获得超过半数选票,得票率前两位候选人将参加第二轮角逐。第二轮投票定于5月28日举行。

  公开资料显示,现选票率排名第二的克勒奇达尔奥卢在从政之前,是土耳其财政部的一名专家,曾任土耳其社会保险机构主席,以反腐言论闻名。74岁的克勒奇达尔奥卢的立场比较亲西方,因此他在竞选期间不断表示,未来要向美国和欧盟靠拢。

  克勒奇达尔奥卢被称为与埃尔多安完全相反的总统候选人。他承诺要遏制土耳其的高通胀,让土耳其重新回归民主、法治,还计划将总统制重新改为议会制,确保恢复三权分立。

  CNBC报道中称,尽管土耳其这个拥有8500万人口的国家已经在与飞涨的物价做斗争,但如今该国还面临着长达两个星期的不确定性,这可能会进一步扰乱市场,分析师也预计当地的货币和股市将会出现大幅的波动。

  Strategic Advisory Services董事总经理哈坎·阿克巴斯(Hakan Akbas)表示,“接下来的两周可能是土耳其历史上最长的两周,会发生很多事情。我预计土耳其主要股指将出现严重崩盘,里拉也将出现大幅波动。”

  三菱日联金融集团资深外汇分析师Lee Hardman在发给《每日经济新闻》记者的一份置评邮件中称,“尽管目前的结果表明双方将需要在5月28日进行决选,但埃尔多安仍然是连任的热门人选。对于埃尔多安来说,另一个积极因素是,他的正义与发展党及其联盟将在议会中保持多数席位。”

在大选前,里拉便已走低(图片来源:MUFG)

  Lee Hardman认为,此次土耳其大选的结果倾向于维持土耳其的现状,不太可能吸引外资重返土耳其。他们预计,在举行第二轮选举之前,土耳其的政策制定者将在短期内维持里拉的相对稳定:“当选举结束、尘埃落定后,非常规政策设置的延续、经常账户赤字的上升、通胀上升以及外汇储备的减少,都将导致里拉走弱。正如我们近年来所看到的,里拉贬值的步伐一直在加快。”

  “在过去的五年里,里拉兑美元平均贬值了26%。在此次大选之前,里拉的贬值速度有所放缓,年初至今仅下跌5%。这为后续的继续下跌留下了空间。如果土耳其非常规政策继续执行下去,我们不相信近年来该国经济加速走弱的趋势将会有所改变。”Lee Hardman补充道。

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