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港股三大指数本周冲高回落 机构称强预期下多空博弈更激烈

财经12月2日讯(编辑 胡家荣)本周港股市场呈现冲高回落态势,其中房地产大涨过后持续回落,而餐饮及电影股整体维持涨势。

截至周五收盘,恒生指数本周累计上涨627%,报收1867535点;科技指数累计上涨1081%,报收387881点;国企指数累计上涨666%,报收636874点。

注:恒生指数本周表现 港股处于“强预期 弱现实”

中泰国际指出,目前港股很明显是强预期,弱现实的格局,近日中国10年期债息大幅上行至接近29%,反映投资者有很强烈的复苏预期。随着指数显著反弹,高台多空博弈会更为激烈,投资情绪会在期盼内地能快速复常,以及对复常过程迂回曲折感失望之间摆动,预料市况将持续大幅上落,投资策略应重个股,轻指数。

中金在线也指出,伴随疫情和地产政策出现边际变化、稳增长持续发力,国内增长的修复有望在未来一段时间内显现拐点,这仍是判断后续行情演绎的重心。这一背景下,前期受到宏观基本面压制的板块,例如地产产业链、消费板块等具有较大的弹性,有望出现阶段性的配置机会,长期趋势仍然要看到基本面修复。

今日市场

从盘面来看, 互联网医疗、电影、餐饮、软件开发股领涨市场,而内地房地产、航运板块领跌。

互联网医疗多数走高 平安好医生涨超15%

国家药监局近日发布《药品网络销售禁止清单(第一版)》,自2022年12月1日起施行。其中提到,政策法规明确禁止销售的药品包括:疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品;医疗机构制剂、中药配方颗粒。

对于国家药监局明确药品网络销售禁止清单,这属于利空落地,利好互联网医疗板块,这也带动相关个股走高,其中平安好医生(01833HK)、阿里健康(00241HK)、京东健康(06618HK)分别上涨1544%、968%、933%。

注:互联网医疗股表现 电影概念股午后大涨 稻草熊娱乐涨16%

电影概念股中,稻草熊娱乐(02125HK)、阿里影业(01060HK)、猫眼娱乐(01896HK)分别上涨1625%、1461%、456%。

注:电影概念股表现 近期关于阿凡达续作的消息一度引发市场关注,这也侧面反映了市场对电影市场复苏抱有一定希望。

中信建投此前指出,近期国产片恢复定档及进口片引进的消息,或将是供给端恢复信号,但需求端仍需重磅电影拉动观影需求。如供需同步复苏,预计受益标的包括受益观影需求复苏的电影公司与受益大盘表现的龙头。

受益于防疫措施利好 海伦司涨超8%

餐饮股中,海伦司(09869HK)、海底捞(06862HK)、奈雪的茶(021150HK)分别上涨821%、714%、313%。

注:餐饮股表现 受益于防疫措施利好,餐饮股再获市场关注。中金公司指出,当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续被压缩,居民边际消费倾向处于低位,一旦疫情、地产等因素有所缓解改善预期,前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。

软件开发股再度走强 浪潮国际40日累计上涨近14倍

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受近期信创热度提振,相关个股相继走强,其中创新奇智(02121HK)、浪潮国际(00596HK)、商汤-W(00020HK)分别上涨821%、591%、361%。

注:软件开发板块表现 以近期涨幅较大的浪潮国际为例,该公司受益于信创概念热潮,股价也从10月10日的161港元升至如今的43港元,期间涨幅达到13626%。

东吴证券指出,在国央企的ERP国产化需求加剧的背景下,公司不断研发新产品匹配客户需求,市场份额不断提升,根据赛迪顾问(CCID)发布的《2021中国SaaS市场调研报告》,浪潮云ERP位居中国SaaS市场领导者阵营。公司具备国企背景且有稳定的交付能力和产品竞争力,看好公司在国央企客户中的长期发展。

内地房地产持续回落 龙光集团跌超6%

内地房地产股中,龙光集团(03380HK)、合景泰富集团(01813HK)碧桂园(02007HK)分别下跌612%、495%、431%。

注:内地房地产股表现 对于此次发布的多项利好,引发房地产股一度大涨。但随后股价在近日出现回落。

野村发布研报称,房地产发展商有利的政策环境已逐渐被市场消化。该行提到,三支箭是要支持未违约的民营房地产发展商,惟这些箭对支持住房需求仅能产生相当间接和有限的影响,指市场焦点转至内地楼市销售何时复苏。此外他们预计房地产销售将在2023年第二季开始恢复正增长。

港口运输股全线走低 集装箱运价跌破成本线

港口运输股中,中远海能(01138HK)、太平洋航运(02343HK)、中远海发(02866HK)分别下跌434%、415%、283%。

注:港口运输股表现 根据上海航运交易所发布的最新数据显示,上海港至美西航线运价跌破1500美元/FEU(40英尺集装箱)成本线大关,近期集运公司纷纷加大调控舱位力度,以最合适的运力规模应对市场需求变化。

同时高盛也发布研究报告,首度给予中远海控沽售评级,表示对集装箱航运行业看法并不乐观,并预计由于供过于求和运费下降,航运公司的利润亦将录得下跌。该行预测,中远海控燃料开支调整后运费水平将于今年见顶。

南向资金

今日南向资金小幅流出1253亿港元。从本周来看,南向资金多数维持流入。

注:南向资金本周表现 市场个股新闻与异动

【微泰医疗涨超16% 拟赴科创板上市】

微泰医疗-B(02235HK)涨1677%,报收94港元。根据近日公告,微泰医疗宣布,拟申请科创板上市,预计募资约725亿元。同时,公司董事长郑攀等作出自愿禁售承诺,为期一年。

【JS环球生活涨近7% 家电板块估值有望回升】

S环球生活(01691HK)涨690%,报收991港元。华泰证券此前指出,目前家电行业基本面继续磨底,基于地产政策动向,家电板块估值有望回升。此外明年家电社零或恢复增长,PPI-CPI剪刀差助力板块盈利能力修复,地产销售若回升也有望加速家电公司收入与盈利回升。

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