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周四(9月30日)美市盘中,金融市场突然剧烈波动:在3波价值12亿美元巨量资金的推动下,现货黄金短线狂飙逾40美元,升穿1760美元关口,白银、铂金和钯金也纷纷上扬;美元指数自一年高点94.51冲高回落,一度跌至94.12低点;美股先扬后抑,在短暂上涨之后转而下跌,其中道指现下跌近450点。分析认为,美元回落黄金飙升背后与美联储主席鲍威尔的言论有关。鲍威尔认为,美国“离充分就业还很远”,这给了美联储保持低利率和宽松政策的空间。

黄金市场从六周低点强势反弹,美联储主席鲍威尔证实美国仍“远未实现充分就业”。

所有人都在关注美联储主席鲍威尔和美国财政部长耶伦的讲话。两人在众议院金融服务委员会就各自机构应对新冠肺炎大流行的情况作证。

鲍威尔认为,美国“离充分就业还很远”,这给了美联储保持低利率和宽松政策的空间。

“我们必须在通胀和就业之间取得平衡。我们的预期是,通胀将会下降,我们不必让这两个目标处于紧张状态。”

在9月的货币政策会议上,鲍威尔表示,美联储可能在11月开始缩减购债规模,这将持续到明年年中。

当被问及通胀问题时,鲍威尔也不确定价格压力何时会减轻。

他表示:“我们认为,在供应瓶颈得到解决之前,通胀仍将居高不下。”“具体什么时候会发生是不可能的。我们应该会在未来几个月和明年初看到缓解。”

债务上限是听证会上的另一个热门话题。耶伦再次警告说,如果国会不能提高债务上限,那将是一场“灾难”。

耶伦还描述了如果国会等到最后一刻才提高债务上限的令人担忧的画面,称如果发生债务违约,美国可能会陷入衰退和金融危机。

她说:“正如我们在2011年看到的那样,当时债务上限在最后一刻被提高,投资者和消费者的信心受到了动摇。”

这一次将会发生的是利率上升和股票抛售。耶伦说:“任何有贷款的人都会看到他们债务的利息成本更高。”

耶伦补充说,美国政府将在10月18日耗尽资金,如果不提高债务上限,美国将历史上首次违约。他说:“美国的信用将受到损害,我们的国家将面临金融危机和经济衰退。有必要避免我们的经济发生灾难性事件。”

耶伦还继续敦促国会两党合作。

耶伦说:“重要的是,这项工作必须在两党合作的基础上进行,要认识到这样一个事实,即共和党和民主党政府在战后大部分时间都存在预算赤字,只有几年是例外。”

数据方面,美国劳工部公布的数据显示,美国9月25日当周初请失业金人数36.2万人,高于预期33万人及前值 35.1万人,并且为连续第三周上升。这可能反映出美国劳动力市场状况恶化以及就业数据的高波动性。在美国各州中,加州的失业申请人数再度激增。

与此同时公布的美国第三季度国内生产总值(GDP)数据显示,第二季经济活动略强于预期,因个人消费依然强劲。

周四,美国商务部表示,4月至6月美国经济增长6.7%,略高于此前预计的6.6%。该数据略好于预期,因为经济学家预期数据保持不变。报告称,第二季度的增长率高于第一季度的6.4%。

不过,一些经济学家指出,随着财政刺激措施开始放缓,第二季度可能代表着经济增长的峰值。许多经济学家不再关注最新的GDP数据,而是关注夏季的第四波新冠疫情浪潮如何影响了活动。第三季度的增长预期低于5%。

报告还指出,随着经济活动的加快,通胀压力仍居高不下。报告称,个人消费支出指数仍保持在6.5%的高位。剔除波动较大的食品和能源成本后,核心个人消费支出同比上涨6.1%,与之前持平。

一些经济学家担心,随着全球供应链问题的持续存在,滞胀、低增长和高通胀的威胁正在威胁美国经济。

市场反应:黄金狂飙逾40美元、美元冲高回落、美股倒V反转

在鲍威尔发表美国“离充分就业还很远”的言论后,金价加速走高,因逢低吸纳者进场买入,且美元指数在前一交易日飙升后回落。

美市盘中,现货黄金突然大幅拉升,最高触及1764.13美元/盎司,两小时拉升逾42美元。

3波巨量资金涌入推动黄金迅速上扬。有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2434手,交易合约总价值4.24亿美元;22:29一分钟内买卖盘面瞬间成交2099手,交易合约总价值3.68亿美元;23:09一分钟内买卖盘面瞬间成交2325手,交易合约总价值4.10亿美元。

在黄金大爆发之际,其他贵金属也纷纷大幅上涨:现货白银涨近3%,最高触及22.16美元/盎司。现货钯金涨3%,最高触及1916.77美元/盎司。 现货钯金涨超1.6%,报971.55美元/盎司。

Exinity首席市场分析师Han Tan表示,黄金在美元走软之际得到了一些喘息的机会。

但Tan补充称,美联储缩减购债规模的前景升温,以及美债收益率继续上升的可能性,料将给黄金带来更大的下行压力。目前市场普遍预期美联储将于11月开始缩减购债规模。

经济分析师Robin Bhar指出,初请失业金人数增加,给美联储的缩债进程带来了不确定性,因为之前美联储就提过,希望看到有数据显示就业市场强劲,以宣布缩减。

Bhar指出:“任何可能导致taper延迟的因素都可能对黄金有利。”

另外Bhar还提到,因为投资者希望对冲经济不确定性和通胀上升的风险,黄金也遇到了一些新的实物买盘。

美元指数周四暂停上涨,但对美联储将在今年开始逐步退出刺激措施的预期使得美元维持在一年来的最高水平附近。

美元兑一篮子货币周四稍早触及一年新高,因越来越多的人认为美联将从11月开始缩减货币刺激措施。

避险货币美元在过去两个交易日大幅上涨,因市场担心随着全球经济增长放缓和通胀居高不下,美联储可能开始撤出经济支持措施。债券收益率的飙升增强了美元的强势。

欧市盘中,美元指数一度触及94.51高点,为去年9月28日以来的最高水平,超过周三触及的94.44水平,不过现已回落至平盘下方交投。

基准的10年期美国国债收益率为1.5289%,接近周二触及的6月中旬高点1.5670%。

ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份研究报告中称,虽然美国债务上限僵局、全球通胀上升和恒大危机等因素通常应会支撑黄金,但黄金仍面临美元走强和收益率上升的压力。美元是另一种“避险资产”。

道琼斯指数周四走低,华尔街预计将结束一个艰难的月。

道琼斯指数高开低走,在开盘上涨后现下跌近450点,跌幅约达1.3%。标普500指数下跌0.8%,以科技股为主的纳斯达克综合指数小幅下跌0.3%,此前该指数曾强劲上扬。

对通胀和供应链问题的担忧继续打压股市。Bed Bath & Beyond的股价在早盘交易中下跌逾20%,此前该公司表示,这些问题影响了公司第二季度的业绩,该消息也拖累了其他零售类股。沃尔格林Boots Alliance和家得宝(Home Depot)下跌超过2%,成为道指表现最差的两家公司。

周四开盘后,道琼斯指数本月累计下跌2.7%,标普500指数下跌3.6%,纳斯达克综合指数下跌4.9%。9月份没有辜负它正在失去的声誉,市场受到中国房地产危机、通胀上升以及美联储暗示将很快开始取消刺激措施的最新消息的困扰。

9月份的下跌导致第三季度市场表现平平。在这3个月的时间里,道琼斯指数小幅下跌,纳斯达克综合指数则大致持平,标普500指数上涨1.4%。不过,标普500指数今年迄今仍上涨了16%。

10月份有一些遭遇剧烈抛售的名声,但总体而言,通常是股市更好的季节性表现的开始。根据Stock Trader ‘s Almanac的数据,标普500指数10月平均上涨0.8%。

亚德尼研究公司(Yardeni Research)的Ed Yardeni写道:“9月份果然名不副实,股票投资组合回报率下降,但还不算太差。”“很多人担心,更高的工资、更高的能源价格和更高的运输成本将对今年剩余时间和2022年的收入造成压力。我们肯定会追踪的。但到目前为止,分析人士仍相对乐观。”

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