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长安期货贵金属早评:美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行

9月16日,长安期货发布贵金属早评,认为美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行。

一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌206%报16739美元/盎司,COMEX白银期货跌201%报19175美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌085%,报3836元/克,白银期货主力合约收跌088%,报4391元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1325吨,较前一交易日-16吨。

上一交易日COMEX黄金库存2717万金衡盎司,较前一交易日-5万金衡盎司;COMEX白银库存32034万金衡盎司,较前一交易日-179万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓96201吨,较前一交易日+145吨;SLV白银ETF持仓1460715吨,较前一交易日+8025吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为103857张,较此前一周-13877张;COMEX白银非商业净多头持仓为-12784张,较此前一周-4513张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨76个基点报3875%,10年期美债收益率涨47个基点报3456%;美元指数涨004%报10969。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌056%,标普500指数跌113%,纳指跌143%。

上一交易日WIND光伏指数报499293,跌652%;电子元件指数报708979,跌265%。

三、综合分析

英国8月CPI同比上升99%,从40年高位回落,此前经济学家预期将上升102%;环比为上升05%,为2022年1月以来最小增幅。英国通胀仍在高位运行,

专家称当前黄金面临三种前景:好的,坏的,难堪的!

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英格兰银行加息步伐仍或延续;而欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧洲央行上周异常大幅加息是“恰当的”,他同时暗示未来的行动步伐可能会缩小。他也表示,通胀前景仍然面临上行风险。欧洲央行副行长金多斯敦促采取“坚决行动”对抗创纪录的通胀,维持了官员们在上周历史性加息后进一步加息的呼吁。

美国8月PPI环比下降01%,同比上涨87%,为2021年8月以来的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份环比上涨04%,涨幅高于预期;同比上涨73%,高于预期的71%。此前,美国8月CPI同比上升83%,高于市场预期的81%;环比则上升01%,市场预期会下降01%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升63%,环比上升06%,也均高于市场预期。美联储主席鲍威尔此前也重申美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动,将坚持下去直到任务完成。美联储理事沃勒表示,支持在下次会议上大幅上调政策利率,以使政策利率达到明显限制需求的水平。美联储乔治表示,支持稳步加息,继续收紧政策的理由是明确的。美联储布拉德表示,强烈倾向于加息75个基点,前置加息越快越好,希望在2022年底前达到375%-4%的利率水平。

在美国8月CPI同比涨83%以及此前美联储官员持续释放鹰派言论的背景下,美联储下周至少加息75个基点或板上钉钉,美债收益率及美元指数仍或高位运行,从而施压金价。

综上并结合技术面,贵金属期价或上行承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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