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【财经午报】创业板指涨超1%,赛道股表现强势,基建地产板块迎来调整

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,赛道股走强,新能源汽车、芯片等板块大涨。油气板块震荡走强,仁智股份涨停。下跌方面,医药相关板块继续走低,基建地产板块迎来调整。此外高位股集体退潮,多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市半日成交额达4970亿,较上个交易日上午缩量285亿。板块方面,汽车整车、油气开采、盐湖提锂、汽车芯片等板块涨幅居前,新冠治疗、农业种植、医药商业、新型城镇化等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨029%,深成指涨073%,创业板指涨106%。北向资金方面,沪股通早盘净流入2714亿,深股通早盘净流入588亿。

两市共45股涨停(不包括ST及未开板新股),10股未封住涨停,封板率8182%。两市连板股10家,其中,新型城镇化概念股中设股份6连板,ST摘帽股索菱股份5连板,房地产股湖南投资4连板,新冠检测股中通客车、传媒股奥飞娱乐3连板,ST摘帽股中迪投资、芯片股拓中股份、汽车零部件股日上集团、新零售股返利科技、新冠药物股方盛制药2连板。

板块上,汽车整车板块走强,中集车辆、中通客车、中国重汽、长城汽车涨停。据近日报道,新一轮汽车下乡政策或将于近期发布,最快将于本月出台。此外,各地疫情情况逐步好转,汽车行业复工复产进程稳定推进。东莞证券指出,随着疫情逐步缓解,带动汽车产业链加速复工复产,预计5月下旬可恢复正常生产。多部委力促汽车消费,各地正酝酿或出台购车补贴、放宽限购等促汽车消费政策措施,新一轮汽车下乡政策有望近期出台。汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重点支持产业之一,疫情缓解后产销将回补,迎来恢复性增长。前期板块在受到疫情冲击后经历大幅回调,市场悲观预期充分释放,叠加边际改善预期,估值有望迎来修复,配置价值重现。

油气板块走高,仁智股份、贝肯能源涨停。消息面,昨晚国际油价大涨,美油大涨超3%重回110美元上方。信达证券认为,产能周期引发能源大通胀,继续看好原油等能源资源的历史性配置机会。无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,2022年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期,继续坚定看好本轮能源大通胀,继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

锂电池板块拉升,吉翔股份、藏格矿业、索通发展、丰元股份、拓中股份、华控赛格、宋都股份涨停。消息面,TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为2004万辆,同比增长达80%,此外,部分锂电材料报价近日再度下调,有利于中游环节缓解成本压力。山西证券指出,近期原材料结束上涨势头,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,以及下游非疫情区域新能源车销售仍然旺盛,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

汇市观潮:欧元、英镑及日元外汇市场分析

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汽车芯片板块走高,韦尔股份涨超9%,北汽蓝谷涨超7%,新洁能、芯原股份、闻泰科技等股涨幅居前。中金公司指出,疫情影响现好转,上游汽车电子厂商普遍维持经营目标。根据上海市经信委,5月以来上海企业复工面不断扩大。汽车行业中,上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉等整车企业基本实现连续稳定生产,每天下线整车约2000 辆。往上游看,根据产业链调研,多数汽车电子企业4月因疫情影响出现交付不及预期的情况,但结合复工复产和客户后期订单排产情况,仍维持全年经营目标,预计5月起汽车电子企业经营数据有望呈现环比上升的趋势。汽车电子板块前期回调较多,当前处于预期磨底、拐点将现的关键阶段。

总之,今日早盘,汽车整车、盐湖提锂、汽车芯片、汽车零部件等板块集体走高,近期,汽车行业促销费政策利好持续,同时,各地疫情情况逐步好转,复工复产加速推进,汽车产业链有望整体受益。此外,油气、半导体芯片板块也涨幅居前,医药、基建、农药种植等板块则大幅回落。近日,基建相关板块持续走弱,赛道股则表现出色,中国银河证券指出,在A股市场情绪与基本面博弈中,外加政策面持续发力,A股目前估值水平仍处于谷值,综合研判,盘面将在不断“筑底”过程中,逐渐稳定市场预期,短期内行业轮转,同时,需要关注宏观环境的变化,尤其是国内疫情对市场预期的影响,还需及时关注国际地缘政治对大宗商品价格影响。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、5月17日讯,发改委17日召开5月份新闻发布会,新闻发言人孟玮表示,我们将坚持综合施策、精准调控,全力做好大宗商品保供稳价工作。一是做好粮食保供稳价工作。稳定播种面积和产量,保持粮食量足价稳,确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手中。二是以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施,引导煤炭价格在合理区间运行,通过稳煤价来稳电价,进而稳定整体用能成本。三是做好矿产品保供稳价工作。加大铁矿石等国内勘探开发力度,加快矿产品基地建设,增强国内资源保障能力。同时,强化进出口调节,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。四是持续加强市场监管。我们将会同有关部门,加大期现货市场联动监管力度,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,特别是对于资本的恶意炒作,将予以坚决打击。

2、5月17日讯,国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在新闻发布会上表示,下一步,国家发展改革委将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,扎实做好各项工作。一方面,下更大力气抓好已出台政策落实。按照中央经济工作会议和《政府工作报告》各项部署,靠前安排、加快节奏,力争在上半年大头落地,尽快形成实物工作量,确保取得实实在在的政策效果。另一方面,抓紧谋划增量政策工具。

黄金光环继续消退,对冲基金仍不愿大举做空

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