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北向资金周入174亿!食品饮料获青睐,四大原因催化流入,如何看待后续外资流向?

本周(6月13日至18日),A股市场情绪暖意延续,各大指数继续上行,其中,创业板指周涨近4%,两市板块也大面积飘红,教育、有机硅、养鸡板块涨幅居前,板块指数累计上涨超10%。值得一提的是,北向资金本周大幅流入,周三(6月15日)当日净买入达13359亿元,刷新6月以来最高记录,本周以来累计净买入17404亿元,其中沪股通12381亿元,深股通5023亿元。

北向资金加速流入,食品饮料获得青睐

以北向资金持股市值变化来统计,本周增持板块榜位列前五的分别为食品饮料、银行、煤炭、电子元件、电网设备,其中,食品饮料与银行板块增持市值均超20亿元以上,而在减持榜单中,电池、钢铁、电力、保险、专业服务排名前五,其中,对电池行业减持达3855亿元,远高于位列第二的钢铁行业109亿元,整体来看,本周大部分行业受北向资金增持,增持率达6395%。

从个股方面来看,伊利股份是本周北向资金最为青睐的标的,增持市值达2498亿元,其次分别为特变电工、东方财富、中国神华、长安汽车,东方雨虹、贵州茅台、迈为股份、天齐锂业、通威股份。减持标的中,宁德时代以3617亿元位列减持榜榜首,其次分别为比亚迪、润丰股份、五粮液、阳光电源、百普赛斯、兴业银行、漱玉平民、中熔电气、闻泰科技。整体来看,本周北向资金增持过亿元的个股共有125只,减持过亿元的个股则有83只。

四大原因催化流入,后续将回归常态化

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自4月下旬以来,A股进入修复行情,截止本周五(6月18日)收盘,上证指数在此轮反弹中(较之4月27日)累计上涨近149%,深证成指累计上涨近208%。随着大A整体走势向上,北上资金净流入节奏逐渐加速,成为A股本轮反弹重要的增量资金之一。据兴业证券研报统计,拆分外资结构来看,配置盘在本轮修复行情中持续净流入,是外资流入的主导力量,而交易盘则逐渐从流出转为流入,近期的边际贡献更强。

兴业证券指出,近期外资大幅流入,主要归于:第一,近期A股在全球市场中表现一枝独秀,吸引外资加仓。第二,随着中国经济快速修复,人民币汇率由贬转升,催化外资加速回流A股、尤其是交易盘。第三,前期海外市场波动收敛且美股迎来喘息窗口,叠加美联储鹰派程度边际收敛,提振外资风险偏好。第四,外资对国内互联网平台的担忧有所缓解,叠加美国或对中国部分商品实行关税豁免,提振外资情绪。

而对于后续的外资流向,兴业证券认为,往后看,一方面,美国通胀压力仍未完全解除、海外市场仍面临波动,但另一方面,国内基本面持续修复、中美基本面的差距有望收窄,外资后续将回归常态化配置。中长期来看,较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率,叠加外资当前仍低配A股,外资持续流入A股仍是长期趋势:

第一,中美实际利差仍处于高位,支撑北上资金流入。

第二,今年以来人民币避险属性大幅增强,人民币资产吸引力提升。

第三,中国金融开放进一步深化、相对美股具有独立性、外资在A股占比仍偏低,未来全球资金加配A股的逻辑不变。

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