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  全球最大资管贝莱德周二警告称,市场正受到数十年来最大的宏观风暴的冲击,投资者需要为2023年的波动和持续的高通胀做好准备。

  “去年的冲击是极端的,导致股票和债券遭到大幅抛售,”贝莱德策略师在一份报告中表示,并指出,俄乌冲突、持续的供应链问题,以及“鹰派”央行,均为对市场不利的因素。

  这些逆风在2022年重创了股市,美股三大股指均录得2008年以来的最差年度表现,并结束此前连续三年上涨的行情。

  整个2022年,道指累计下跌8.78%,标普500指数下跌19.44%,而以科技股为主的纳指则下跌了33.1%。

  贝莱德策略师们警告称,尽管一些多头乐观地认为,随着通胀降温以及美联储加息步伐放缓,市场将迎来复苏,但股市仍在应对宏观压力风暴。

  三条投资策略

  对于新的一年,贝莱德给出了三条投资策略。

  贝莱德表示,首先,要拓宽可能情境的视野,提防思维惯性和其他行为偏见;其次,要考虑地缘政治风险的补偿;第三,需要一本新的投资手册,这意味着,在宏观和市场波动性更大的情况下,投资人要更为频繁地改变投资组合。

  别指望美联储出手救市

  那些寄希望于美联储转向以提振股市的投资者可能会失望。

  贝莱德预测,虽然随着支出模式正常化,以及能源价格回落,通胀将继续降温,但未来几年通胀率仍将高于美联储2%的目标。

  “我们看到,建立在快速降息希望基础上的股市反弹正在消退。为什么?央行不太可能在它们自己造成的衰退中途(目的是将通胀降至政策目标)就出手救市,”策略师们警告称。

  美联储去年大幅加息425个基点,以遏制通胀。去年11月,美国通胀率降至7.1%。美联储官员正在等待即将公布的11月就业报告,以指导他们的下一步政策行动。

  美联储主席鲍威尔此前已经暗示,该央行将在2023年保持货币政策紧缩,并计划将利率上调至5.1%。

  专家表示,如此高的利率很容易使经济陷入衰退。贝莱德此前曾警告称,经济衰退很可能发生,不过这一点尚未完全反映在企业业绩中。

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