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“半导体”还是“机器人”?市场风格进入重塑期,主线再临方向选择

8月5日 9:10

昨日市场探底回升最后一个缩量的小红K报收。而随着机器人方向午后获得资金的明显回流,整体的市场情绪有所回暖,最终呈现普涨反弹。

从资金流向来看,目前市场在经历前几日的回调后,资金产生了一定的分歧。一部分资金从高位赛道方向获利了结后,选择向相对低位以及落后的方向进行切换,其中最具有代表性的就是半导体板块。其中代表个股大港股份斩获三连板,次新华大九天3天涨超40%,虽然部分是受到了短期外围事件的刺激与驱动,但可以说前期赛道反弹过程中相对落后滞涨的半导体板块,在近期翻身成为了市场最具有延续性的方向。

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从逻辑的角度来看,随着外围环境的影响,市场开始重新重视半导体产业国产化的重要性,最核心的环节就是设备、材料以及其他的细分分支,比如EDA,因此这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材等都是基于这个逻辑。而从当前半导体景气周期分化以及前期大基金事件扰动来看,后续关注的焦点同样应该聚焦以材料与设备领域。

而另一部分的资金依旧选择回流前期最为火爆的机器人方向,可以看到不少个股完成了对于昨日下跌的反包,其中几大人气标的,江苏北人、中大力德、精伦电子更是再度涨停。在近1个月的时间内机器人板块表现抢眼,正在取代新能源汽车,成为资本市场上机构调研和资金关注的“C位”,因此机器人本轮上涨的过程,其中不乏埃斯顿、绿的谐波这种长趋势上涨的个股。可以机构的配置资金与短线题材炒作资金之间形成了共振,共同推动了本轮机器人行情。因此在资金介入程度较深的背景下,机器人方向短线反复活跃的概率依旧不低。

就目前来看,这两种资金相互角力,半导体晋升或者机器人回归都有可能成为主线方向,当前要做保持足够的耐心,等待市场进一步确定时再行跟随。从指数角度来看,昨日触及冰点后有所回暖,短期指数或有望延续修复态势,但后续重点留意周二放量下跌的高点3230附近,如在后续的走势无法将其有效站上,那么在上证指数无法摆脱下跌中继结构的背景下,市场仍存在进一步向下探底的风险,因此当前的用来操作的仓位不可过重,且仍应以短线试单为主。

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