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5月24日机构对金融市场观点汇总

5月24日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总。

1摩根士丹利策略师:投资者现在对美国市场转为乐观还为时过早;
①摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在周一5月23日写道,鉴于经济增长的风险刚刚出现,现在就看涨还为时过早。上周标普、纳指双双创下周线七连阴;道指则连跌八周,为1923年来首次。作为华尔街的知名“大空头”,Wilson正确地预测了近期市场的下行,他指出现在市场最大的风险领域包括消费者的能力和意愿、企业利润率压力、库存过剩和科技支出的周期性下滑;
②Wilson预计标普500指数将在二季度财报结束时看向3400点,较目前的水平还要低13%,他认为这一水平能更准确地反应企业的风险。Wilson建议投资者利用熊市期间的反弹来调整持股结构,他个人就不太看好周期性科技股和消费类股票

2桥水联席首席投资官:市场仍然过于乐观;
①水基金联席首席投资官格雷格·詹森也认为,目前的市场依然过于乐观,投资者可能尚未接受更高通胀和更慢增长的环境常态化。近期美联储已进入加息周期并且不久后将缩减资产负债表,詹森警告,实际上投资者还定价一个经济相对平稳着陆的场景,或者说他们认为央行能够在不一定引发经济衰退的情况下使物价下降,但以我们的实际经历,市场仍然过于乐观了;
②詹森警告称,投资者不应该指望央行出面拯救他们。正如前纽约联储主席杜德利说的,美联储必然会对金融状态收紧的事实感到高兴,甚至可以说他们可能乐见股市下挫。詹森说,随着更多的流动性被从市场中抽走,那些依靠投资者流入而估值上升的资产现在很脆弱,受到的打击也将会是最大的

3Kingsview看跌美股;
Kingsview投资管理公司的投资组合经理Paul Nolte:美股市场待涨已经有一段时间,上涨不太可能意味着年初开始的下跌行情结束,而更像是过去两个月持续下跌的喘息
Kitco高级分析师看好黄金;
Kitco高级分析师Jim Wycoff:随着美元大幅下跌,金价出现了强劲的修正性反弹。交易员和投资者的风险偏好仍然远远不够强劲,这正推动一些对黄金的避险需求。投资者开始意识到,通胀问题将持续更长时间,而不是暂时的

4美银美林:预计拉丁美洲2022年GDP将增长26%

5摩根大通CEO戴蒙:乌克兰战争对欧洲构成经济衰退风险

6IMF预计德国经济温和复苏,但风险偏下行;
国际货币基金组织(IMF)周一表示,德国经济正处于温和复苏的轨道上,但风险倾向于下行,德国政府应专注于缓冲乌克兰战争的影响,并确保天然气供应;
预计德国经济增速将在2022年放缓至2%左右,如果能源价格回落、供应瓶颈消退,且新冠疫情仍在控制范围内,德国经济将在2023年回升至略高于2%的水平。2024年后,经济增长将向趋势水平下滑;
鉴于能源价格上涨、民间投资和外部需求疲软以及战后经济和地缘政治不确定性加大等不利因素,中期产出将低于疫情前的趋势水平。化石燃料供应前景的不确定性,

沙特阿美CEO警告:能源转型导致投资减少 全球石油供应正严重紧缩

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使得政府加快绿色转型的计划变得更加重要。报告称,对前景的最大威胁是俄罗斯对德国和欧洲其他地区的天然气出口长期全面中断

7惠誉:预计由于全球食品和能源价格飙升,加上大型经济体收紧货币政策,将降低2022年全球GDP增速

8摩根士丹利:预计欧元兑英镑中期维持区间波动;
预计欧元兑英镑中期内维持区间波动,因为欧洲面临增速放缓、地缘政治不确定性和高通胀严重影响消费者可支配收入等问题。尽管欧洲央行即将开始加息周期,但我们认为,政策正常化将是渐进的,因为疲弱的增长前景将导致存款利率升至0%后暂停进一步加息

9巴克莱策略师Ajay Rajadhyaksha:宏观背景仍然具有挑战性,但许多坏消息已经被消化。我们可能正在接近风险资产的短期底部

10富国银行:未来几周美元涨势将会停顿并进入盘整走势;
富国银行认为,未来几周,随着投资者消化令人失望的经济数据,以及对美联储鹰派程度的预期达到顶峰,美元涨势将会停顿并进入盘整走势;
富国银行外汇策略师Erik Nelson在周一的报告中写道,鉴于美联储已经暗示可能在未来两次会议上每次加息50个基点,并降低了以更大幅度加息的可能性,所以美元近期内不太可能上涨;
美联储的鹰派程度似乎终于稳定下来,与此同时,欧洲央行将政策紧缩预期提前。这种央行动态的变化限制了美元的上行空间,不过美联储可能会在今年晚些时候变得更加鹰派,这取决于通胀的演变情况;
Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar在一份报告中表示,美元一直以来所拥有的支持因素只有利差和美联储更激进这两项。现在,其他央行加入进来,开始以更显著力度紧缩货币政策,所以差距正在缩小

11摩根大通CEO戴蒙表示,不知道美国明年的通胀会如何。如果出现大衰退,(这一萎缩数字)可能是5%,但其表示真的不知道

12瑞士信贷:欧元兑美元将继续向10758/90阻力位区域推进;
欧元兑美元守住了10341的关键支撑位,日图MACD指标已转高。此外,突破10642确认形成底部,瑞士信贷分析师预计该货币对将升至10758/90。预计10758/90将是坚固阻力,中期下行趋势将从这里重新开始,中期势头最终仍然非常强劲。初步支撑位上移至10608/0599,只要守稳10532水平将维持当前上行趋势。若跌破该水平,将为下探10460和重新测试10350/41扫清道路

13荷兰合作银行:英国央行更激进的利率周期前景短期利好英镑;
荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley:英国央行更激进的利率周期前景,对英镑是一个积极的短期因素。然而,就这将增加英国硬着陆的可能性而言,进一步加息对英镑的上行潜力可能是有限的

14三菱日联:英国央行有压力在未来几个月加息;
三菱日联外汇分析师Lee Hardman:经济增长加快和劳动力市场状况趋紧,将继续给英国央行带来压力,迫使其在未来几个月继续加息。不过,英镑最初走高的幅度令人意外,或许反映出市场对英国经济的近期前景变得过于短线化和过于悲观

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