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周四(9月16日),美国最新公布的上个月零售额增长0.7%,部分原因是受返校购物和儿童税收抵免的推动,而7月份的数据被下修。这一数据提升了美联储很快宣布缩减购债规模的预期。受此影响,美元指数强势拉升逾50点,逼近93关口;现货黄金飞流直下逾50美元至1750美元下方;美股三大股指遭遇抛售,道指一度下跌逾200点。CFRA的数据显示,自1945年以来,标普500指数当月平均下跌了0.56%。而更为糟糕的是,9月份的跌幅通常出现在当月的后半段,周五“四巫日”股市恐将开启历史性疲软期。

美国周四报告称,尽管人们担心不断增加的新冠确诊病例和供应链问题会阻碍消费者消费,但8月份零售额意外增长。

美国8月零售销售增长0.7%,而道琼斯预计为下降0.8%,前值为下降1.1%。

疫情的影响确实体现在了酒吧和餐馆的销售上,当月销量环比持平,但仍比去年同期增长了31.9%。

然而,当月多数地区的销售表现强劲,因为返校购物通常会导致活动增加,尤其是今年,因为学校准备在一年的远程学习后欢迎学生返校。

如果没有汽车相关活动月度下降3.6%,整体数据可能会更好;不包括汽车行业的销售额增长了1.8%,也远高于0.1%的预期增幅。

经济学家此前预计,随着德尔塔变种继续在美国市场肆虐,消费者将减少活动,而持续的供应链瓶颈料也将抑制支出,因需求旺盛的商品难以找到。

财经网站Forexlive点评称,这是一份令人印象深刻的报告。 正如预期的那样,汽车销售跌幅较大,下降了3.6%,电子产品和家电下降了3.1%,但被强劲的家具店销售、食品和饮料商店以及在线零售商的增长抵消了。零售额同比15.1%。这远远高于趋势水平,令人担心的是这意味着该数据将回落。

这一消息可能提振投资者对下周美联储政策会议以及美联储何时开始缩减刺激措施的预期。

此前《华尔街日报》的文章曾表示,美联储主席鲍威尔可能在9月21-22日的FOMC会议上释放缩减购债的信号,并可能在11月2-3日的FOMC会议上正式启动Taper。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周举行为期两天的政策会议,届时将为缩减购债规模和利率前景提供一些明确的信息。

机构分析指出,表现靓丽的零售销售数据可能缓解市场对经济复苏的担忧,鹰派美联储可能继续主导市场基调。

不过,这一乐观情绪遭到了初请数据的打压:根据劳工部的数据,截至9月11日当周初请失业金人数上升至33.2万人,道琼斯估计为32万。

(来源:美国劳工部、CNBC)

尽管如此,四周移动平均值下降4250至335750,降至2020年3月14日疫情爆发以来的最低点。

在另一份经济报告中,费城联储制造业活动指数上升11点至30.7,显示企业活动扩张与萎缩之间的百分比差。这一数字远高于道琼斯预期的18.7。

市场走势:美元反弹、黄金美股下挫

美元兑一篮子货币周四触及近三周高位,此前数据显示美国8月零售销售意外增长,缓解了对经济成长大幅放缓的一些担忧。

报告公布后,衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数上涨逾0.5%,至92.96高点,为8月27日以来的最高水平。

“如果你看看零售销售数字,即使有一些修正其也相当具有建设性,所以我们看到美元受益,尤其是兑欧元、瑞郎和日元等融资货币,”加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai称。

“这感觉就像,不管对潜在经济存在什么挥之不去的担忧……这都被有些冲走了。因此,随着我们下周转向美联储,有证据支持这样一种观点,即美联储将在会议上发出缩减量化宽松的信号。”

周二,美元指数跌至一周低点92.32,此前公布的通胀报告逊于预期。9月3日触及月度低点91.941,当时的就业数据令人失望。

投资者希望在美联储将于下周三结束的为期两天的政策会议上清楚地看到缩减购债规模和利率的前景。

缩减购债规模通常会提振美元,因为这意味着美联储离收紧货币政策又近了一步。这还意味着,美联储将减少购买债务资产,实际上减少了流通中的美元数量,进而提高美元的价值。

随着美元回升,现货黄金遭遇猛烈抛售,跌破1750美元/盎司关口,较日高回落近51美元,日内跌幅扩大至约2.5%。 现货白银日内大跌5%,现报22.62美元/盎司,为8月9日来新低。

“对黄金来说,这只是糟糕的一天……其昨日未能回到1800美元上方,引发大幅下跌,”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。

好于预期的数据显示“消费者信心开始回升,这是美联储对下一次加息的预期的良好指标。”

财经网站Fxstreet指出,美国宏观数据好于预期 大宗商品因此承压现货黄金扩大跌幅,并跌至8月13日以来的最低水平,从美国数据发布后的1760美元/盎司区域跌至1750美元/盎司下方。8月零售销售报告出人意料地强劲,这令美元多头欢欣鼓舞,而这反过来又对美元计价的大宗商品构成沉重压力。数据显示经济持续复苏,并重申了美联储将在今年晚些时候宣布缩减购债规模的预期。 这一点从美国国债收益率大幅飙升就可以看出,也进一步推动资金逃离这种无收益的黄色金属。

美国经济数据参差不齐,美股重燃跌势:道琼斯指数下跌超200点,跌幅达近0.6%。标准普尔500指数下跌0.6%。纳斯达克综合指数下跌0.6%。

Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez表示:“人们开始看到,最近公布的一些经济数据受到了德尔塔的影响,可能正在等待一些影响消退。”“我认为,未来几周,市场将出现一点‘前进两步,后退一步’的情况。”

尽管周三出现反弹,但标普500指数和道琼斯指数9月份仍处于下行状态。在标普500指数连续七个月上涨,并在今年累计上涨近20%,创下历史新高之后,许多华尔街人士预计今年剩余时间的交易将更加动荡,回报也将更低。

以史为鉴,股市前景也不容乐观,因为9月份通常是股市下跌的月份。CFRA的数据显示,自1945年以来,标普500指数当月平均下跌了0.56%。

由于9月份的跌幅通常出现在当月的后半段,周五股市将开启历史疲软期。

Nationwide投资研究主管Mark Hackett称,“担忧之墙越来越难以攀爬,担忧的深度和广度都在上升,市场可能会疲惫不堪。”

“市场面临的压力因素并未发生实质性变化,包括德尔塔变种、供应链和劳工挑战带来的企业收益不利因素、财政和货币政策的利好转为不利因素,以及围绕中国的泡沫担忧,”Hackett称。

9月后半月可能出现波动的另一个原因是,由于股票和指数期货及期权将于本周结束时到期,届时将迎来所谓的“四巫日”。

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