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周三(9月22日)美市盘中,随着市场静待美联储决议来袭,美元指数加速下跌至93.09低点;在美元下跌之际,现货黄金基本上持稳,不过白银和钯金却强势上扬,其中现货钯金大涨8%;美股三大股指齐涨,涨幅均超过1%。恒大地产稍早发布公告,称所发公司债“20恒大04”将于9月23日付息,付息方法已通过场外方式协商解决,这一消息刺激恒大ADR大涨逾46%,同时也提振了市场的风险情绪。眼下,市场正静待美联储利率决议的出炉。人们将关注显示政策制定者对经济和利率预测的“点阵图”,以寻觅有关美联储何时加息的线索。分析人士预计,美联储周三将为今年稍晚缩减每月的资产购买规模扫清道路。

美联储周三宣布政策声明之前,美元下跌,而在中国恒大集团表示将支付债券息票后,澳元和人民币等风险敏感货币走强。

投资者最担心的是陷入困境的中国房地产开发商恒大地产。如果恒大本周无法为以美元计价的债券偿还数百万美元的债务,该公司可能面临违约。随着中国政府打击房地产投机,恒大在香港的股价自2020年7月以来下跌了近90%。投资者担心,如果中国房地产市场过度放缓或任由恒大倒闭,全球经济增长就会放缓。

中国地产巨头恒大集团表示,通过私下谈判“解决”了周四到期的一笔款项,缓解了违约和危机可能蔓延的风险。与此同时,中国人民银行向银行系统注入了900亿元人民币,以支持市场。

“能够支付明天的债券息票,这绝对地提升了隔夜的风险情绪,你看到风险货币的典型跟进反应,因此加元走高,澳元走高,纽元上涨-这是一种可理解的反应, ”多伦多的独立外汇分析师Erik Bregar表示。

不过,该开发商是否有能力支付周四到期的离岸美元债券的息票仍存在不确定性。

澳元/美元上涨0.28%,至0.725,此前一度上涨0.49%,至0.7268;加元/美元上涨0.38%,至1.28。离岸人民币兑美元走强,报6.4628。

美联储将于周三结束为期两天的会议,并在美国东部时间下午2点发布包含经济和利率预测的政策声明,之后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。

所有人都将关注美联储的政策声明,看其何时计划开始缩减月度资产购买规模的迹象,以及可能加息的时机。

外界愈发认为美联储将发出信号,暗示若即将公布的数据向好,计划11月开始削减其大规模债券购买。

“也许缩减购债已经势在必行。对汇市而言,最重要的是点阵图或鲍威尔的评论将如何影响美国的利率预期,”摩根大通的Sasaki说。

有报道称,点阵图可能会显示,官员们预计加息时间可能会提前,最早会在2022年。由于通胀可能会持续走高,未来几年的加息幅度可能会超过今年早些时候的预期。

荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“新的预测将显示略微向下修正经济增长,向上修正通胀。重要的新闻可能是美联储对加息的点阵图预测。目前,18名官员中有7人将2022年作为加息的起点,我们可以想象,还有一两个官员将他们的预测提前到2022年。我们怀疑目前的中值将停留在2023年,但这将是一个艰难的选择。”

“临近会议绝对有一个有明确的共识,人们正在寻找一个更明确的缩表时间表,我们都听说过美联储将发出在11月宣布缩表,实际购债速度在12月开始下降的信号的预期,你可能会说预期有点鹰派,”Bregar说。

美市盘中,美元指数加速走低,刷新日低至93.09。

有分析指出,今天美联储会议需提防的鹰派风险是点阵图中的“点”上移,如果出现这种情况,日元可能是最容易受冲击的货币之一。普遍预测美联储今日会让市场对11月宣布减码做好心理准备。市场价格显示到2024年为止将有五次加息。风险是点阵图可能暗示美联储比当前预期更早,更快地加息。 虽然鲍威尔可能会利用新闻发布会来试图将加息时间与减码购债脱钩,但点阵图的存在使这种努力徒劳无功。

美市早盘,现货金交投于平盘略上方,徘徊于1776美元一线。

在黄金相对持稳之际,现货白银日内涨幅扩大至2.00%,现报22.93美元/盎司;现货钯金日内大涨8.00%,现报2064.50美元/盎司。

Stoneex分析师Rona O’Connell表示,“市场已经消化了越来越鹰派的结果,细节将在(鲍威尔的)新闻发布会上体现出来。”她补充称,“在恒大事件的支撑下,黄金也出现了一些避险风险。”

“(但)整体投资流动受到限制,因为市场过于集中于FOMC。”

Exinity Group的市场分析师Han Tan表示,“美联储放缓缩减购债计划的鸽派意外,可能是由于对美国经济复苏乏力的担忧,可能会帮助金价回到接近1800美元的水平。”

美国股市跳涨,试图摆脱9月的跌势:道琼斯指数上涨450点,涨幅1.2%,雪佛龙和波音领涨。标普500指数上涨1.2%,能源类股上涨3.3%。纳斯达克综合指数上涨1.1%。

(道琼斯指数日线走势图,来源:)

恒大表示,将按时支付在内地交易的人民币债券的利息,这一消息提振了市场人气。恒大ADR大涨超46%,此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。

根据Bespoke Investment Group的数据,在美联储决策日,股市往往在整个上午和消息公布后立即走高,但当鲍威尔在新闻发布会上发言时,市场通常会小幅下跌。

“鸽派美联储(甚至一个满足预期的美联储)今天可以提供一个更大的报复性反弹,但我们仍认为大量的未知数仍然是一个不利因素,其将使得市场在接下来的几周保持波动,直到美联储、税收、政府资金和财报方面的进展变得更清晰,”Sevens Report的创始人Tom Essaye在一份报告中说。

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